| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 362 344.00 | | 362 344.00 | 362 344.00 |
AP Constructions | 763 984.00 | 462 848.00 | 301 135.00 | 763 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 580.00 | 268 375.00 | 40 205.00 | 308 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 909.00 | 96 635.00 | 73 274.00 | 169 909.00 |
BF Prêts | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 217.00 | 842 105.00 | 836 113.00 | 1 678 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 281.00 | 26 336.00 | 34 945.00 | 61 281.00 |
BZ Autres créances | 152 337.00 | | 152 337.00 | 152 337.00 |
CF Disponibilités | 459 835.00 | | 459 835.00 | 459 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 636.00 | 26 336.00 | 670 300.00 | 696 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 853.00 | 868 441.00 | 1 506 412.00 | 2 374 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 254 041.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 851.00 | 301 119.00 | | 385 851.00 |
DL TOTAL (I) | 440 851.00 | 610 160.00 | | 440 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 509.00 | 50 094.00 | | 8 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 157.00 | 2 006.00 | | 268 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 259.00 | 131.00 | | 2 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 638.00 | 302 143.00 | | 300 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 430.00 | 243 210.00 | | 327 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
EA Autres dettes | 155 740.00 | 142 016.00 | | 155 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 561.00 | 742 428.00 | | 1 065 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 412.00 | 1 352 588.00 | | 1 506 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 302.00 | 734 291.00 | | 1 063 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 5 634.00 | | 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 165 733.00 | | 3 165 733.00 | 3 165 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 733.00 | | 3 165 733.00 | 3 165 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 308.00 | 52 730.00 | | 16 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 274.00 | 274.00 | | 99 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 274.00 | 274.00 | | 99 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928.00 | 1 197.00 | | 2 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928.00 | 1 197.00 | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 346.00 | -923.00 | | 96 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 441.00 | 120 101.00 | | 165 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 975.00 | 3 057 202.00 | | 3 287 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 123.00 | 2 756 083.00 | | 2 902 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 851.00 | 301 119.00 | | 385 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 270.00 | | 19 363.00 | 1 663 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 417.00 | 1 678 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 417.00 | 1 242 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 136.00 | | | 426 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 484.00 | | 14 404.00 | 1 232 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 958.00 | 4 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 918.00 | 110 603.00 | 4 417.00 | 735 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 671.00 | 110 603.00 | 4 417.00 | 721 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 146.00 | 19 572.00 | 4 382.00 | 11 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 146.00 | 19 572.00 | 4 382.00 | 11 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 146.00 | 19 572.00 | 4 382.00 | 11 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 572.00 | 4 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 638.00 | 300 638.00 | | 300 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 466.00 | 126 466.00 | | 126 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 893.00 | 142 893.00 | | 142 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 739.00 | 155 739.00 | | 155 739.00 |
UP Prêts | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
UX Autres créances clients | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
VB T. V. A. | 118 349.00 | | | 118 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VI Groupe et associés | 268 156.00 | 268 156.00 | | 268 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 874.00 | 230 265.00 | 9 608.00 | 239 874.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 301.00 | 1 063 301.00 | | 1 063 301.00 |