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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 761.00 | 16 827.00 | 934.00 | 17 761.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 362 344.00 | | 362 344.00 | 362 344.00 |
AP Constructions | 763 984.00 | 601 261.00 | 162 723.00 | 763 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 375.00 | 288 924.00 | 23 451.00 | 312 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 164.00 | 133 242.00 | 82 922.00 | 216 164.00 |
BF Prêts | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 065.00 | 1 040 253.00 | 701 812.00 | 1 742 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 143.00 | 95 070.00 | 40 073.00 | 135 143.00 |
BZ Autres créances | 846 895.00 | | 846 895.00 | 846 895.00 |
CF Disponibilités | 257 733.00 | | 257 733.00 | 257 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 176.00 | 95 070.00 | 1 184 106.00 | 1 279 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 241.00 | 1 135 323.00 | 1 885 918.00 | 3 021 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 687 015.00 | 385 851.00 | | 687 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 891.00 | 301 164.00 | | 272 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 545.00 | 742 015.00 | | 1 034 545.00 |
DP Provisions pour risques | 75 510.00 | | | 75 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 510.00 | | | 75 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | 582.00 | | 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 223.00 | 8 463.00 | | 10 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 115.00 | 317 973.00 | | 317 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 637.00 | 259 561.00 | | 294 637.00 |
EA Autres dettes | 153 339.00 | 151 187.00 | | 153 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 863.00 | 737 766.00 | | 775 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 918.00 | 1 479 781.00 | | 1 885 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 640.00 | 729 303.00 | | 765 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 582.00 | | 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 210 429.00 | | 3 210 429.00 | 3 210 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 210 429.00 | | 3 210 429.00 | 3 210 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 261 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 510.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 216.00 | 11 072.00 | | 40 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 624.00 | 3 589.00 | | 1 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 248.00 | 3 589.00 | | 3 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 722.00 | 3 657.00 | | 4 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 722.00 | 3 657.00 | | 4 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 474.00 | -68.00 | | -1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 999.00 | 115 598.00 | | 83 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 416.00 | 3 254 525.00 | | 3 270 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 525.00 | 2 953 361.00 | | 2 997 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 891.00 | 301 164.00 | | 272 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 180.00 | | 39 593.00 | 1 703 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709.00 | 1 742 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709.00 | 1 292 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 500.00 | | 1 150.00 | 428 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 892.00 | | 33 339.00 | 1 259 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 788.00 | | 5 103.00 | 14 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 618.00 | 106 343.00 | 709.00 | 934 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 1 726.00 | | 15 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 518.00 | 104 617.00 | 709.00 | 919 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 509.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 679.00 | 35 494.00 | 11 104.00 | 70 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 679.00 | 35 494.00 | 11 104.00 | 70 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 679.00 | 111 004.00 | 11 104.00 | 70 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 004.00 | 11 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 114.00 | 317 114.00 | | 317 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 781.00 | 130 781.00 | | 130 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 038.00 | 151 038.00 | | 151 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 339.00 | 153 339.00 | | 153 339.00 |
UP Prêts | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
UX Autres créances clients | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 726.00 | 102 726.00 | | 102 726.00 |
VB T. V. A. | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VC Groupe et associés | 780 011.00 | 780 011.00 | | 780 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 689.00 | 1 008 796.00 | 19 892.00 | 1 028 689.00 |
VW T.V.A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 640.00 | 765 640.00 | | 765 640.00 |