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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 611.00 | 15 100.00 | 1 510.00 | 16 611.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 362 344.00 | | 362 344.00 | 362 344.00 |
AP Constructions | 763 984.00 | 532 054.00 | 231 929.00 | 763 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 361.00 | 274 074.00 | 30 287.00 | 304 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 548.00 | 113 390.00 | 78 158.00 | 191 548.00 |
BF Prêts | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 181.00 | 934 618.00 | 768 562.00 | 1 703 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 480.00 | 70 680.00 | 32 801.00 | 103 480.00 |
BZ Autres créances | 364 939.00 | | 364 939.00 | 364 939.00 |
CF Disponibilités | 300 471.00 | | 300 471.00 | 300 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 899.00 | 70 680.00 | 711 219.00 | 781 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 080.00 | 1 005 298.00 | 1 479 781.00 | 2 485 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 385 851.00 | | | 385 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 164.00 | 385 851.00 | | 301 164.00 |
DL TOTAL (I) | 742 015.00 | 440 851.00 | | 742 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | 8 509.00 | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 268 157.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 463.00 | 2 259.00 | | 8 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 973.00 | 300 638.00 | | 317 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 561.00 | 327 430.00 | | 259 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 828.00 | | |
EA Autres dettes | 151 187.00 | 155 740.00 | | 151 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 766.00 | 1 065 561.00 | | 737 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 781.00 | 1 506 412.00 | | 1 479 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 303.00 | 1 063 302.00 | | 729 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | 504.00 | | 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 233 361.00 | | 3 233 361.00 | 3 233 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 233 361.00 | | 3 233 361.00 | 3 233 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 249 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 498.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 072.00 | 16 308.00 | | 11 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 589.00 | 99 274.00 | | 3 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 589.00 | 99 274.00 | | 3 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 657.00 | 2 928.00 | | 3 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 657.00 | 2 928.00 | | 3 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 96 346.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 598.00 | 165 441.00 | | 115 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 525.00 | 3 287 975.00 | | 3 254 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 361.00 | 2 902 123.00 | | 2 953 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 164.00 | 385 851.00 | | 301 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 217.00 | | 39 487.00 | 1 678 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 523.00 | 1 703 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 523.00 | 1 259 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 136.00 | | 2 364.00 | 426 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 472.00 | | 31 943.00 | 1 242 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 608.00 | | 5 179.00 | 9 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 104.00 | 107 037.00 | 14 523.00 | 842 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 246.00 | 853.00 | | 14 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 858.00 | 106 183.00 | 14 523.00 | 827 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 336.00 | 49 497.00 | 5 154.00 | 26 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 336.00 | 49 497.00 | 5 154.00 | 26 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 336.00 | 49 497.00 | 5 154.00 | 26 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 497.00 | 5 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 973.00 | 317 973.00 | | 317 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 464.00 | 107 464.00 | | 107 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 226.00 | 140 226.00 | | 140 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 186.00 | 151 186.00 | | 151 186.00 |
UP Prêts | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
UX Autres créances clients | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | | | 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 683.00 | | | 76 683.00 |
VB T. V. A. | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
VC Groupe et associés | 186 824.00 | | | 186 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 519.00 | | | 121 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 816.00 | 491 816.00 | | 491 816.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 302.00 | 729 302.00 | | 729 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |