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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 935.00 | 14 618.00 | 1 317.00 | 15 935.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 611.00 | 91 000.00 | 113 611.00 | 204 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 883.00 | 71 706.00 | 275 177.00 | 346 883.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 475.00 | | 65 475.00 | 65 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 109.00 | 184 324.00 | 502 785.00 | 687 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 782.00 | | 58 782.00 | 58 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 973.00 | 6 587.00 | 28 386.00 | 34 973.00 |
BZ Autres créances | 1 885 677.00 | | 1 885 677.00 | 1 885 677.00 |
CF Disponibilités | 78 549.00 | | 78 549.00 | 78 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 419.00 | 6 587.00 | 2 091 833.00 | 2 098 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 528.00 | 190 910.00 | 2 594 617.00 | 2 785 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 475.00 | | | 65 475.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 000.00 | 7 000.00 | 14 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 718 278.00 | 718 278.00 | | 718 278.00 |
DH Report à nouveau | -301 601.00 | | | -301 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 787.00 | -301 601.00 | | 553 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 617.00 | 14 978.00 | | 13 617.00 |
DL TOTAL (I) | 992 881.00 | 440 456.00 | | 992 881.00 |
DP Provisions pour risques | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 329.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 540.00 | | | 80 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 170.00 | 600.00 | | 3 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 665.00 | 267 814.00 | | 253 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 426.00 | 264 480.00 | | 317 426.00 |
EA Autres dettes | 241 239.00 | 200 409.00 | | 241 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 698.00 | 3 555.00 | | 5 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 737.00 | 737 186.00 | | 901 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 617.00 | 1 877 642.00 | | 2 594 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 742.00 | 571 811.00 | | 732 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 329.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 633 552.00 | | 3 633 552.00 | 3 633 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 633 552.00 | | 3 633 552.00 | 3 633 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 436.00 | 43 572.00 | | 180 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 599.00 | 269 346.00 | | 7 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 599.00 | 283 517.00 | | 7 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 513.00 | 1 381.00 | | 9 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 167.00 | 321 651.00 | | 6 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 681.00 | 323 033.00 | | 15 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 082.00 | -39 516.00 | | -8 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 072.00 | | | 98 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 133.00 | 3 721 249.00 | | 3 843 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 346.00 | 4 022 850.00 | | 3 289 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 787.00 | -301 601.00 | | 553 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 661.00 | | 29 330.00 | 691 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 883.00 | 687 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 883.00 | 551 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 046.00 | | 8 330.00 | 577 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 057.00 | | | 91 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 854.00 | 85 954.00 | 1 485.00 | 99 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 980.00 | 1 637.00 | | 12 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 874.00 | 77 317.00 | 1 485.00 | 86 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 586.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 700 000.00 | 6 586.00 | | 700 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 664.00 | 253 664.00 | | 253 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 941.00 | 148 941.00 | | 148 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 026.00 | 148 026.00 | | 148 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 239.00 | 75 414.00 | 165 825.00 | 241 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UP Prêts | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 474.00 | 65 474.00 | | 65 474.00 |
UX Autres créances clients | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VB T. V. A. | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VC Groupe et associés | 1 801 146.00 | 1 801 146.00 | | 1 801 146.00 |
VI Groupe et associés | 80 540.00 | 80 540.00 | | 80 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 341.00 | 67 341.00 | | 67 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 842.00 | 2 011 259.00 | 25 582.00 | 2 036 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 567.00 | 732 742.00 | 165 825.00 | 898 567.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |