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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 362 344.00 | | 362 344.00 | 362 344.00 |
AP Constructions | 763 984.00 | 710 552.00 | 53 432.00 | 763 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 092.00 | 323 568.00 | 30 524.00 | 354 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 819.00 | 201 683.00 | 277 136.00 | 478 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BF Prêts | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 588.00 | 1 257 256.00 | 809 331.00 | 2 066 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 474.00 | 113 648.00 | 42 826.00 | 156 474.00 |
BZ Autres créances | 1 227 246.00 | | 1 227 246.00 | 1 227 246.00 |
CF Disponibilités | 48 169.00 | | 48 169.00 | 48 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 348.00 | | 48 348.00 | 48 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 169.00 | 113 648.00 | 1 401 521.00 | 1 515 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 757.00 | 1 370 904.00 | 2 210 852.00 | 3 581 757.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 024.00 | 3 693.00 | 16 331.00 | 20 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 878 176.00 | 959 906.00 | | 878 176.00 |
DH Report à nouveau | | 418 269.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 671.00 | 462 915.00 | | 341 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 323.00 | 16 095.00 | | 14 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 170.00 | 1 912 186.00 | | 1 289 170.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 205.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 205.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 47.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 581.00 | 14 193.00 | | 124 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 610.00 | 3 552.00 | | 12 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 454.00 | 318 209.00 | | 323 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 691.00 | 344 976.00 | | 293 691.00 |
EA Autres dettes | 163 043.00 | 175 515.00 | | 163 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 254.00 | 5 889.00 | | 4 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 683.00 | 862 382.00 | | 921 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 852.00 | 2 826 772.00 | | 2 210 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 218.00 | 753 860.00 | | 797 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 47.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 126 163.00 | | 3 126 163.00 | 3 126 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 126 163.00 | | 3 126 163.00 | 3 126 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 647 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 199 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 382 553.00 | 271 540.00 | | 382 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 608.00 | 5 797.00 | | 10 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 379.00 | 7 569.00 | | 12 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 171.00 | 135.00 | | 6 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 171.00 | 135.00 | | 6 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 208.00 | 7 434.00 | | 6 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 581.00 | 181 577.00 | | 124 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 596.00 | 3 674 548.00 | | 3 673 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 926.00 | 3 211 633.00 | | 3 331 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 671.00 | 462 915.00 | | 341 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 975.00 | | 234 547.00 | 1 974 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 024.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 301.00 | 19 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 935.00 | 2 066 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 634.00 | 1 597 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 650.00 | | | 429 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 131.00 | | 214 523.00 | 1 520 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 977.00 | 65 278.00 | | 1 191 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 693.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 593.00 | 167.00 | | 17 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 384.00 | 61 418.00 | | 1 174 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 204.00 | | 52 204.00 | 52 204.00 |
6T Sur comptes clients | 96 381.00 | 28 299.00 | 11 033.00 | 96 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 381.00 | 28 299.00 | 11 033.00 | 96 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 585.00 | 28 299.00 | 63 237.00 | 148 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 299.00 | 63 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 453.00 | 323 453.00 | | 323 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 680.00 | 132 680.00 | | 132 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 873.00 | 138 873.00 | | 138 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 043.00 | 51 188.00 | 111 854.00 | 163 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UP Prêts | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
UX Autres créances clients | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 989.00 | 128 989.00 | | 128 989.00 |
VB T. V. A. | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VC Groupe et associés | 1 170 712.00 | 1 170 712.00 | | 1 170 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 124 581.00 | 124 581.00 | | 124 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 960.00 | 1 432 067.00 | 19 892.00 | 1 451 960.00 |
VW T.V.A. | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 072.00 | 797 218.00 | 111 854.00 | 909 072.00 |