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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 761.00 | 17 210.00 | 551.00 | 17 761.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 362 344.00 | | 362 344.00 | 362 344.00 |
AP Constructions | 763 984.00 | 668 260.00 | 95 724.00 | 763 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 328.00 | 300 824.00 | 28 504.00 | 329 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 500.00 | 153 408.00 | 79 092.00 | 232 500.00 |
BF Prêts | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 656.00 | 1 139 702.00 | 640 954.00 | 1 780 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 369.00 | 87 906.00 | 81 463.00 | 169 369.00 |
BZ Autres créances | 1 348 717.00 | | 1 348 717.00 | 1 348 717.00 |
CF Disponibilités | 226 842.00 | | 226 842.00 | 226 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 215.00 | 87 906.00 | 1 712 309.00 | 1 800 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 871.00 | 1 227 608.00 | 2 353 263.00 | 3 580 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 959 906.00 | 687 015.00 | | 959 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 269.00 | 272 891.00 | | 418 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 867.00 | 19 639.00 | | 17 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 043.00 | 1 034 545.00 | | 1 451 043.00 |
DP Provisions pour risques | 75 510.00 | 75 510.00 | | 75 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 510.00 | 75 510.00 | | 75 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 549.00 | | 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 438.00 | 10 223.00 | | 10 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 675.00 | 317 115.00 | | 283 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 963.00 | 294 637.00 | | 345 963.00 |
EA Autres dettes | 182 039.00 | 153 339.00 | | 182 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 711.00 | 775 863.00 | | 826 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 263.00 | 1 885 918.00 | | 2 353 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 253.00 | 765 640.00 | | 704 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 549.00 | | 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 353 727.00 | | 3 353 727.00 | 3 353 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 727.00 | | 3 353 727.00 | 3 353 727.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 458 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 685.00 | 40 216.00 | | 72 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 466.00 | 1 624.00 | | 39 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 772.00 | 1 624.00 | | 1 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 238.00 | 3 248.00 | | 41 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 124.00 | 4 722.00 | | 7 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 124.00 | 4 722.00 | | 7 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 114.00 | -1 474.00 | | 34 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 318.00 | 83 999.00 | | 170 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 811.00 | 3 270 416.00 | | 3 510 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 092 541.00 | 2 997 525.00 | | 3 092 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 269.00 | 272 891.00 | | 418 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 065.00 | | 39 027.00 | 1 742 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436.00 | 1 780 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436.00 | 1 325 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 650.00 | | | 429 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 522.00 | | 33 725.00 | 1 292 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 892.00 | | 5 301.00 | 19 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 253.00 | 99 885.00 | 436.00 | 1 040 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 826.00 | 383.00 | | 16 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 426.00 | 99 502.00 | 436.00 | 1 023 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 509.00 | | | 75 509.00 |
6T Sur comptes clients | 95 069.00 | 24 138.00 | 31 302.00 | 95 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 069.00 | 24 138.00 | 31 302.00 | 95 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 579.00 | 24 138.00 | 31 302.00 | 170 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 138.00 | 31 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 675.00 | 283 675.00 | | 283 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 362.00 | 127 362.00 | | 127 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 791.00 | 115 791.00 | | 115 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 123.00 | 88 123.00 | | 88 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 038.00 | 70 018.00 | 112 020.00 | 182 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UP Prêts | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
UX Autres créances clients | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 987.00 | 123 987.00 | | 123 987.00 |
VB T. V. A. | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VC Groupe et associés | 1 303 290.00 | 1 303 290.00 | | 1 303 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 185.00 | 1 549 991.00 | 25 194.00 | 1 575 185.00 |
VW T.V.A. | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 273.00 | 704 253.00 | 112 020.00 | 816 273.00 |