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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
AP Constructions | 98 814.00 | 98 814.00 | | 98 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 578.00 | 723 623.00 | 145 956.00 | 869 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |
BF Prêts | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 089.00 | 889 664.00 | 153 425.00 | 1 043 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 035.00 | | 97 036.00 | 97 035.00 |
BN En cours de production de biens | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 961.00 | | 29 961.00 | 29 961.00 |
BT Marchandises | 84 142.00 | | 84 142.00 | 84 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 344.00 | | 994 344.00 | 994 344.00 |
BZ Autres créances | 103 241.00 | | 103 241.00 | 103 241.00 |
CF Disponibilités | 120 088.00 | | 120 088.00 | 120 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 536.00 | | 1 461 536.00 | 1 461 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 625.00 | 889 664.00 | 1 614 961.00 | 2 504 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 130 270.00 | 103 710.00 | | 130 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 312.00 | 126 560.00 | | 59 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 815.00 | 9 940.00 | | 6 815.00 |
DL TOTAL (I) | 364 147.00 | 407 960.00 | | 364 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | 520 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 520 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 19 351.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 293.00 | 427 425.00 | | 342 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 331.00 | 392 215.00 | | 389 331.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | 273 084.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 813.00 | 1 112 075.00 | | 750 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 961.00 | 2 040 035.00 | | 1 614 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 813.00 | 1 112 075.00 | | 750 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 189.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 711.00 | 3 236 080.00 | 3 520 791.00 | 284 711.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 771.00 | 3 236 080.00 | 3 520 851.00 | 284 771.00 |
FM Production stockée | | | -34 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 326.00 | |
GE Autres charges | | | 2 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 441 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 605.00 | 500.00 | | 1 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | 113 622.00 | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 411.00 | 3 125.00 | | 71 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 842.00 | 116 747.00 | | 71 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 43 899.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 285.00 | | | 68 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 286.00 | 97 483.00 | | 69 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 556.00 | 19 264.00 | | 2 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 822.00 | 46 123.00 | | 11 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 317.00 | 3 994 141.00 | | 3 582 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 004.00 | 3 867 581.00 | | 3 523 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 312.00 | 126 560.00 | | 59 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 487.00 | 57 487.00 | | 57 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 185.00 | | 42 153.00 | 1 155 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 688.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 688.00 | 7 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 248.00 | 1 043 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 560.00 | 1 028 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 505.00 | | 42 153.00 | 1 138 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 612.00 | 86 326.00 | 84 274.00 | 887 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 090.00 | 86 326.00 | 84 274.00 | 880 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 000.00 | | 20 000.00 | 520 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 505.00 | | 22 505.00 | 522 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 293.00 | 342 293.00 | | 342 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 238.00 | 192 238.00 | | 192 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 410.00 | 103 410.00 | | 103 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UP Prêts | 4 841.00 | 181.00 | | 4 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 994 344.00 | | | 994 344.00 |
VB T. V. A. | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 966.00 | | | 48 966.00 |
VP Divers | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 683.00 | 93 683.00 | | 93 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 414.00 | 1 102 054.00 | 3 360.00 | 1 105 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 813.00 | 750 813.00 | | 750 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 736.00 | 63 820.00 | | 66 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 393.00 | 6 360.00 | | 12 393.00 |
ST Autres comptes | 572 153.00 | 547 430.00 | | 572 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 936.00 | 259 327.00 | | 254 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 162.00 | 76 650.00 | | 19 162.00 |
YT Sous‐traitance | 364 527.00 | 261 456.00 | | 364 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 350.00 | 200 854.00 | | 213 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 409.00 | 43 111.00 | | 41 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 145.00 | 106 931.00 | | 108 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 739.00 | 44 017.00 | | 79 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 417 359.00 | 1 275 426.00 | | 1 417 359.00 |