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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
AP Constructions | 99 412.00 | 96 945.00 | 2 467.00 | 99 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 121.00 | 757 515.00 | 46 605.00 | 804 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 704.00 | 59 704.00 | | 59 704.00 |
BF Prêts | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 749.00 | 921 688.00 | 55 061.00 | 976 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 263.00 | | 101 263.00 | 101 263.00 |
BN En cours de production de biens | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 407.00 | | 484 407.00 | 484 407.00 |
BZ Autres créances | 130 263.00 | | 130 263.00 | 130 263.00 |
CF Disponibilités | 364 349.00 | | 364 349.00 | 364 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 090 679.00 | | 1 090 679.00 | 1 090 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 428.00 | 921 688.00 | 1 145 740.00 | 2 067 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 251 014.00 | 189 582.00 | | 251 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 201.00 | 61 431.00 | | -52 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 565.00 | 3 690.00 | | 565.00 |
DL TOTAL (I) | 367 128.00 | 422 454.00 | | 367 128.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 146.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 884.00 | 146 545.00 | | 160 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 418.00 | 103 870.00 | | 97 418.00 |
EA Autres dettes | 5 177.00 | 7 372.00 | | 5 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 612.00 | 257 935.00 | | 263 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 740.00 | 1 195 389.00 | | 1 145 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 612.00 | 257 935.00 | | 263 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 566.00 | 1 745 930.00 | 1 787 497.00 | 41 566.00 |
FG Production vendue services | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 216.00 | 1 745 930.00 | 1 798 147.00 | 52 216.00 |
FM Production stockée | | | -88 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 625.00 | 87 425.00 | | 14 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 625.00 | 87 425.00 | | 14 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 072.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 625.00 | 72 352.00 | | 14 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 300.00 | 2 101 685.00 | | 1 729 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 502.00 | 2 040 253.00 | | 1 781 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 201.00 | 61 431.00 | | -52 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 162.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 093.00 | 51 791.00 | 15 196.00 | 885 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 571.00 | 51 791.00 | 15 196.00 | 877 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 885.00 | 160 885.00 | | 160 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
UP Prêts | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 484 407.00 | 484 407.00 | | 484 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VP Divers | 130 263.00 | 130 263.00 | | 130 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 419.00 | 97 419.00 | | 97 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 658.00 | 620 658.00 | | 620 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 613.00 | 263 613.00 | | 263 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |