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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
AP Constructions | 99 412.00 | 97 571.00 | 1 841.00 | 99 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 804.00 | 633 781.00 | 56 023.00 | 689 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
BF Prêts | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 841.00 | 746 989.00 | 63 852.00 | 810 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 782.00 | | 64 782.00 | 64 782.00 |
BN En cours de production de biens | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 326.00 | 2 009.00 | 60 316.00 | 62 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 631.00 | | 486 631.00 | 486 631.00 |
BZ Autres créances | 107 217.00 | | 107 217.00 | 107 217.00 |
CF Disponibilités | 331 681.00 | | 331 681.00 | 331 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 062 538.00 | 2 009.00 | 1 060 528.00 | 1 062 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 379.00 | 748 998.00 | 1 124 381.00 | 1 873 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 163 718.00 | 198 813.00 | | 163 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 013.00 | -35 094.00 | | 41 013.00 |
DL TOTAL (I) | 372 482.00 | 331 468.00 | | 372 482.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 136.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 524.00 | 114 954.00 | | 177 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 254.00 | 93 308.00 | | 59 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 898.00 | 208 399.00 | | 236 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 381.00 | 1 054 868.00 | | 1 124 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 898.00 | 208 399.00 | | 236 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 136.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 113.00 | 1 540 361.00 | 1 566 474.00 | 26 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 113.00 | 1 540 361.00 | 1 566 474.00 | 26 113.00 |
FM Production stockée | | | 5 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 009.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 831.00 | 2 157.00 | | 14 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 715.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 637.00 | 715.00 | | 1 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 836.00 | 3 770.00 | | 15 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 836.00 | 3 770.00 | | 15 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 199.00 | -3 055.00 | | -14 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 446.00 | -10 446.00 | | 10 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 347.00 | 1 802 384.00 | | 1 593 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 334.00 | 1 837 479.00 | | 1 552 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 013.00 | -35 094.00 | | 41 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 089.00 | | 22 612.00 | 795 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 860.00 | 810 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 860.00 | 797 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 579.00 | | 22 612.00 | 781 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 413.00 | 16 436.00 | 6 860.00 | 737 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 890.00 | 16 436.00 | 6 860.00 | 729 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 969.00 | 2 010.00 | 4 969.00 | 4 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 969.00 | 2 010.00 | 4 969.00 | 4 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 969.00 | 2 010.00 | 4 969.00 | 519 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 524.00 | 177 524.00 | | 177 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
UP Prêts | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 486 631.00 | 486 631.00 | | 486 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 837.00 | 599 837.00 | | 599 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 899.00 | 236 899.00 | | 236 899.00 |