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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
AP Constructions | 99 412.00 | 97 258.00 | 2 154.00 | 99 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 053.00 | 624 518.00 | 49 534.00 | 674 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
BF Prêts | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 090.00 | 737 413.00 | 57 677.00 | 795 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 281.00 | | 70 281.00 | 70 281.00 |
BN En cours de production de biens | 28 977.00 | | 28 977.00 | 28 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 820.00 | 4 969.00 | 32 851.00 | 37 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 864.00 | | 369 864.00 | 369 864.00 |
BZ Autres créances | 110 082.00 | | 110 082.00 | 110 082.00 |
CF Disponibilités | 384 775.00 | | 384 775.00 | 384 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 159.00 | 4 969.00 | 997 190.00 | 1 002 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 250.00 | 742 382.00 | 1 054 868.00 | 1 797 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 198 813.00 | 251 014.00 | | 198 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 094.00 | -52 201.00 | | -35 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 565.00 | | |
DL TOTAL (I) | 331 468.00 | 367 128.00 | | 331 468.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 131.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 954.00 | 160 884.00 | | 114 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 308.00 | 97 418.00 | | 93 308.00 |
EA Autres dettes | | 5 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 399.00 | 263 612.00 | | 208 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 868.00 | 1 145 740.00 | | 1 054 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 399.00 | 263 612.00 | | 208 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 131.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 912.00 | 1 712 182.00 | 1 743 095.00 | 30 912.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 912.00 | 1 712 182.00 | 1 743 095.00 | 30 912.00 |
FM Production stockée | | | 56 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 969.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 157.00 | 4 880.00 | | 2 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715.00 | 14 625.00 | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | 14 625.00 | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 055.00 | 14 625.00 | | -3 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 446.00 | | | -10 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 384.00 | 1 729 300.00 | | 1 802 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 479.00 | 1 781 502.00 | | 1 837 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 094.00 | -52 201.00 | | -35 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 969.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 969.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 954.00 | 114 954.00 | | 114 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 307.00 | 93 307.00 | | 93 307.00 |
UP Prêts | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 369 864.00 | 369 864.00 | | 369 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VP Divers | 109 937.00 | 109 937.00 | | 109 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 293.00 | 486 293.00 | | 486 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 397.00 | 208 397.00 | | 208 397.00 |