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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
AP Constructions | 105 841.00 | 98 204.00 | 7 636.00 | 105 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 701.00 | 669 856.00 | 553 845.00 | 1 223 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
BF Prêts | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 199.00 | 781 729.00 | 572 470.00 | 1 354 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 381.00 | | 125 381.00 | 125 381.00 |
BN En cours de production de biens | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 034.00 | | 62 034.00 | 62 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 113.00 | | 402 113.00 | 402 113.00 |
BZ Autres créances | 173 333.00 | | 173 333.00 | 173 333.00 |
CF Disponibilités | 408 145.00 | | 408 145.00 | 408 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 353.00 | | 1 183 353.00 | 1 183 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 553.00 | 781 729.00 | 1 755 823.00 | 2 537 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 204 732.00 | 163 718.00 | | 204 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 899.00 | 41 013.00 | | 48 899.00 |
DL TOTAL (I) | 421 382.00 | 372 482.00 | | 421 382.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 000.00 | 500 000.00 | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 000.00 | 515 000.00 | | 615 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 119.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 098.00 | 177 524.00 | | 644 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 172.00 | 59 254.00 | | 75 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 440.00 | 236 898.00 | | 719 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 823.00 | 1 124 381.00 | | 1 755 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 440.00 | 236 898.00 | | 719 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 119.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 723.00 | 1 931 522.00 | 1 991 245.00 | 59 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 723.00 | 1 931 522.00 | 1 991 245.00 | 59 723.00 |
FM Production stockée | | | 2 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 660.00 | 14 831.00 | | 1 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 237.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 637.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 836.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 222.00 | 15 836.00 | | 103 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 222.00 | -14 199.00 | | -103 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 077.00 | 1 593 347.00 | | 2 012 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 177.00 | 1 552 334.00 | | 1 963 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 899.00 | 41 013.00 | | 48 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 852.00 | | 540 324.00 | 804 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 967.00 | 1 343 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 967.00 | 5 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 337 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 330.00 | | 540 324.00 | 797 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 989.00 | 36 707.00 | 1 967.00 | 746 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 522.00 | | 1 967.00 | 7 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 466.00 | 36 707.00 | | 739 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 000.00 | 115 000.00 | 15 000.00 | 515 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 010.00 | 115 000.00 | 17 010.00 | 517 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 098.00 | 644 098.00 | | 644 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 172.00 | 75 172.00 | | 75 172.00 |
UP Prêts | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 628.00 | 2 628.00 | 5 000.00 | 7 628.00 |
UX Autres créances clients | 402 113.00 | 402 113.00 | | 402 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VP Divers | 172 199.00 | 172 199.00 | | 172 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 433.00 | 578 073.00 | 8 360.00 | 586 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 440.00 | 719 440.00 | | 719 440.00 |