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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
AP Constructions | 98 814.00 | 98 814.00 | | 98 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 210.00 | 719 052.00 | 74 158.00 | 793 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |
BF Prêts | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 240.00 | 885 094.00 | 80 146.00 | 965 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 332.00 | | 85 332.00 | 85 332.00 |
BN En cours de production de biens | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 350.00 | | 83 350.00 | 83 350.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 996.00 | | 509 996.00 | 509 996.00 |
BZ Autres créances | 97 292.00 | | 97 292.00 | 97 292.00 |
CF Disponibilités | 323 511.00 | | 323 511.00 | 323 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 243.00 | | 1 115 243.00 | 1 115 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 483.00 | 885 094.00 | 1 195 390.00 | 2 080 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 189 582.00 | 130 270.00 | | 189 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 432.00 | 59 312.00 | | 61 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 690.00 | 6 815.00 | | 3 690.00 |
DL TOTAL (I) | 422 454.00 | 364 147.00 | | 422 454.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 000.00 | 500 000.00 | | 515 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 190.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 546.00 | 342 293.00 | | 146 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 870.00 | 389 331.00 | | 103 870.00 |
EA Autres dettes | 7 373.00 | 19 000.00 | | 7 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 935.00 | 750 813.00 | | 257 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 390.00 | 1 614 961.00 | | 1 195 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 061 671.00 | |
FG Production vendue services | | | 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 061 961.00 | |
FM Production stockée | | | -47 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 425.00 | 71 411.00 | | 87 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 425.00 | 71 842.00 | | 87 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 072.00 | 68 286.00 | | 15 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 072.00 | 69 286.00 | | 15 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 353.00 | 2 556.00 | | 72 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 446.00 | 11 822.00 | | 10 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 685.00 | 3 582 317.00 | | 2 101 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 253.00 | 3 523 004.00 | | 2 040 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 432.00 | 59 312.00 | | 61 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 664.00 | 72 156.00 | 76 727.00 | 889 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 142.00 | 72 156.00 | 76 727.00 | 882 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
UP Prêts | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 509 996.00 | | | 509 996.00 |
VB T. V. A. | 95 302.00 | | | 95 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 546.00 | 146 546.00 | | 146 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 870.00 | 103 870.00 | | 103 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 646.00 | 611 646.00 | | 611 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 936.00 | 257 936.00 | | 257 936.00 |