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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
AH Fonds commercial | 696 820.00 | | 696 820.00 | 696 820.00 |
AP Constructions | 117 797.00 | 117 797.00 | | 117 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 858.00 | 279 367.00 | 91 491.00 | 370 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 083.00 | | 63 083.00 | 63 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 771.00 | 452 438.00 | 877 333.00 | 1 329 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 884.00 | | 302 884.00 | 302 884.00 |
BZ Autres créances | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
CF Disponibilités | 9 074 758.00 | | 9 074 758.00 | 9 074 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 446 469.00 | | 9 446 469.00 | 9 446 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 776 240.00 | 452 438.00 | 10 323 802.00 | 10 776 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 100.00 | 11 524.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 1 743 119.00 | 1 692 132.00 | | 1 743 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 684.00 | 201 563.00 | | 219 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 903.00 | 2 565 219.00 | | 2 634 903.00 |
DP Provisions pour risques | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 470.00 | 4 346.00 | | 36 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 162.00 | 94 061.00 | | 61 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 319.00 | 435 027.00 | | 491 319.00 |
EA Autres dettes | 7 084 461.00 | 4 111 784.00 | | 7 084 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 675 757.00 | 4 645 227.00 | | 7 675 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 323 802.00 | 7 223 588.00 | | 10 323 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 449 338.00 | | 2 449 338.00 | 2 449 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 338.00 | | 2 449 338.00 | 2 449 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 954.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 489.00 | 68 340.00 | | 79 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 620.00 | 2 427 316.00 | | 2 476 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 937.00 | 2 225 752.00 | | 2 256 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 684.00 | 201 563.00 | | 219 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 785.00 | | 49 985.00 | 1 279 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 273.00 | | | 55 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 671.00 | | 49 985.00 | 438 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 021.00 | | | 89 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 010.00 | 26 428.00 | | 426 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 321.00 | 4 953.00 | | 50 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 690.00 | 21 475.00 | | 375 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 162.00 | 61 162.00 | | 61 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 084 461.00 | 7 084 461.00 | | 7 084 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 884.00 | | | 302 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 817.00 | 8 890.00 | 22 195.00 | 34 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 634.00 | 371 711.00 | 24 923.00 | 396 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 675 757.00 | 7 649 830.00 | 22 195.00 | 7 675 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |