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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 829.00 | 54 829.00 | | 54 829.00 |
AH Fonds commercial | 696 820.00 | | 696 820.00 | 696 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 515.00 | 181.00 | 14 334.00 | 14 515.00 |
AP Constructions | 121 375.00 | 92 039.00 | 29 335.00 | 121 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 482.00 | 230 581.00 | 162 901.00 | 393 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 63 083.00 | | 63 083.00 | 63 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 042.00 | 377 630.00 | 992 412.00 | 1 370 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
BZ Autres créances | 89 901.00 | | 89 901.00 | 89 901.00 |
CF Disponibilités | 9 378 450.00 | | 9 378 450.00 | 9 378 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 510 695.00 | | 9 510 695.00 | 9 510 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 880 737.00 | 377 630.00 | 10 503 106.00 | 10 880 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 676.00 | 12 100.00 | | 12 676.00 |
DG Autres réserves | 1 728 591.00 | 1 743 119.00 | | 1 728 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 318.00 | 219 684.00 | | 173 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 585.00 | 2 634 903.00 | | 2 574 585.00 |
DP Provisions pour risques | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 987.00 | 36 470.00 | | 133 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 12.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 728.00 | 61 162.00 | | 77 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 229.00 | 491 319.00 | | 471 229.00 |
EA Autres dettes | 7 232 401.00 | 7 084 461.00 | | 7 232 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 915 380.00 | 7 675 757.00 | | 7 915 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 503 106.00 | 10 323 802.00 | | 10 503 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 771.00 | | | 1 329 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 273.00 | | | 55 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 656.00 | | | 488 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 021.00 | | | 89 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 438.00 | 30 084.00 | 104 892.00 | 452 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 273.00 | 181.00 | 445.00 | 55 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 165.00 | 29 902.00 | 104 447.00 | 397 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 728.00 | 77 728.00 | | 77 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 232 401.00 | 7 232 401.00 | | 7 232 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 408.00 | 103 843.00 | 18 565.00 | 122 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 106.00 | | | 105 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
VP Divers | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 229.00 | 471 229.00 | | 471 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 168.00 | 132 245.00 | 24 923.00 | 157 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 915 380.00 | 7 896 814.00 | 18 565.00 | 7 915 380.00 |