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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
AH Fonds commercial | 716 820.00 | | 716 820.00 | 716 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 515.00 | 1 632.00 | 12 882.00 | 14 515.00 |
AP Constructions | 173 989.00 | 100 089.00 | 73 899.00 | 173 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 642.00 | 291 402.00 | 118 239.00 | 409 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 082.00 | | 63 082.00 | 63 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 894.00 | 447 954.00 | 988 939.00 | 1 436 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 055.00 | | 55 055.00 | 55 055.00 |
BZ Autres créances | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
CF Disponibilités | 10 284 393.00 | | 10 284 393.00 | 10 284 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 378 904.00 | | 10 378 904.00 | 10 378 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 815 798.00 | 447 954.00 | 11 367 843.00 | 11 815 798.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
DG Autres réserves | 643 265.00 | 1 751 909.00 | | 643 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 889.00 | 246 356.00 | | 513 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 830.00 | 2 670 941.00 | | 1 829 830.00 |
DP Provisions pour risques | 16 012.00 | 13 141.00 | | 16 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 012.00 | 13 141.00 | | 16 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 380.00 | 104 984.00 | | 81 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 635.00 | 8 377.00 | | 200 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 151.00 | 38 482.00 | | 45 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 444.00 | 423 525.00 | | 414 444.00 |
EA Autres dettes | 8 780 387.00 | 7 784 795.00 | | 8 780 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 522 000.00 | 8 360 165.00 | | 9 522 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 367 843.00 | 11 044 248.00 | | 11 367 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 406 746.00 | 8 360.00 | | 9 406 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 858.00 | | 86 035.00 | 1 350 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 164.00 | | 20 000.00 | 766 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 596.00 | | 63 035.00 | 520 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 097.00 | | 3 000.00 | 64 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 758.00 | 40 195.00 | | 407 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 735.00 | 725.00 | | 55 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 022.00 | 39 470.00 | | 352 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 141.00 | 16 012.00 | 13 141.00 | 13 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 141.00 | 16 012.00 | 13 141.00 | 13 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 012.00 | 13 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 457.00 | 16 741.00 | 59 716.00 | 76 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 925.00 | 151 925.00 | 1.00 | 151 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 499.00 | 128 499.00 | | 128 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 780 387.00 | 8 780 387.00 | | 8 780 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 055.00 | 55 055.00 | | 55 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VB T. V. A. | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 375.00 | 25 838.00 | 55 537.00 | 81 375.00 |
VI Groupe et associés | 124 178.00 | 124 178.00 | | 124 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 969.00 | | | 81 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 511.00 | 94 511.00 | 3 000.00 | 97 511.00 |
VW T.V.A. | 122 286.00 | 122 286.00 | | 122 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 522 000.00 | 9 406 746.00 | 115 253.00 | 9 522 000.00 |