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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
AH Fonds commercial | 716 820.00 | | 716 820.00 | 716 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 515.00 | 2 358.00 | 12 156.00 | 14 515.00 |
AP Constructions | 172 575.00 | 105 108.00 | 67 467.00 | 172 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 202.00 | 313 061.00 | 111 141.00 | 424 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 082.00 | | 63 082.00 | 63 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 624.00 | 472 941.00 | 974 683.00 | 1 447 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 331.00 | | 81 331.00 | 81 331.00 |
BZ Autres créances | 50 503.00 | | 50 503.00 | 50 503.00 |
CF Disponibilités | 12 429 300.00 | | 12 429 300.00 | 12 429 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 572 742.00 | | 12 572 742.00 | 12 572 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 020 367.00 | 472 941.00 | 13 547 425.00 | 14 020 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
DG Autres réserves | 107 154.00 | 643 265.00 | | 107 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 096.00 | 513 889.00 | | 670 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 926.00 | 1 829 830.00 | | 1 449 926.00 |
DP Provisions pour risques | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 300.00 | 157 838.00 | | 115 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 996.00 | 124 178.00 | | 379 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 746.00 | 45 151.00 | | 54 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 415.00 | 414 444.00 | | 485 415.00 |
EA Autres dettes | 11 046 027.00 | 8 780 387.00 | | 11 046 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 081 486.00 | 9 522 000.00 | | 12 081 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 547 425.00 | 11 367 843.00 | | 13 547 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 005 337.00 | 9 406 746.00 | | 12 005 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 894.00 | | 31 249.00 | 1 436 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 519.00 | 1 447 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 415.00 | 783 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 103.00 | 596 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 164.00 | | | 786 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 632.00 | | 31 249.00 | 583 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 097.00 | | | 67 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 954.00 | 45 506.00 | 20 519.00 | 447 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 461.00 | 725.00 | 2 415.00 | 56 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 492.00 | 44 780.00 | 18 103.00 | 391 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 066.00 | 179 066.00 | | 179 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 160.00 | 137 160.00 | | 137 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 046 027.00 | 11 046 027.00 | | 11 046 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 331.00 | 81 331.00 | | 81 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VB T. V. A. | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 295.00 | 39 147.00 | 76 148.00 | 115 295.00 |
VI Groupe et associés | 379 996.00 | 379 996.00 | | 379 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 441.00 | 143 441.00 | 3 000.00 | 146 441.00 |
VW T.V.A. | 146 607.00 | 146 607.00 | | 146 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 081 486.00 | 12 005 337.00 | 76 148.00 | 12 081 486.00 |