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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 829.00 | 54 829.00 | | 54 829.00 |
AH Fonds commercial | 696 820.00 | | 696 820.00 | 696 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 515.00 | 907.00 | 13 608.00 | 14 515.00 |
AP Constructions | 119 992.00 | 94 546.00 | 25 445.00 | 119 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 605.00 | 257 476.00 | 143 129.00 | 400 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 083.00 | | 63 083.00 | 63 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 350 859.00 | 407 759.00 | 943 100.00 | 1 350 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 131.00 | | 57 131.00 | 57 131.00 |
BZ Autres créances | 43 631.00 | | 43 631.00 | 43 631.00 |
CF Disponibilités | 9 992 564.00 | | 9 992 564.00 | 9 992 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 101 148.00 | | 10 101 148.00 | 10 101 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 452 007.00 | 407 759.00 | 11 044 248.00 | 11 452 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
DG Autres réserves | 1 751 909.00 | 1 728 591.00 | | 1 751 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 356.00 | 173 318.00 | | 246 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 941.00 | 2 574 585.00 | | 2 670 941.00 |
DP Provisions pour risques | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 954.00 | 133 987.00 | | 104 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 409.00 | 35.00 | | 8 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 482.00 | 77 728.00 | | 38 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 526.00 | 471 229.00 | | 423 526.00 |
EA Autres dettes | 7 784 795.00 | 7 232 401.00 | | 7 784 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 360 166.00 | 7 915 380.00 | | 8 360 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 044 248.00 | 10 503 106.00 | | 11 044 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 042.00 | | 17 836.00 | 1 370 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 922.00 | 64 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 019.00 | 1 350 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 097.00 | 520 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 164.00 | | | 766 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 857.00 | | 17 836.00 | 514 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 021.00 | | | 89 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 630.00 | 42 225.00 | 12 097.00 | 377 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 010.00 | 726.00 | | 55 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 620.00 | 41 499.00 | 12 097.00 | 322 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 409.00 | 2 808.00 | 5 601.00 | 8 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 784 795.00 | 7 784 795.00 | | 7 784 795.00 |
UX Autres créances clients | 57 131.00 | 57 131.00 | | 57 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 948.00 | 21 098.00 | 76 157.00 | 104 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
VP Divers | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 526.00 | 423 526.00 | | 423 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 584.00 | 108 584.00 | | 108 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 360 166.00 | 8 270 714.00 | 81 758.00 | 8 360 166.00 |