| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
AH Fonds commercial | 716 820.00 | | 716 820.00 | 716 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 515.00 | 3 084.00 | 11 430.00 | 14 515.00 |
AP Constructions | 204 021.00 | 115 389.00 | 88 631.00 | 204 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 195.00 | 352 654.00 | 123 541.00 | 476 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 082.00 | | 63 082.00 | 63 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 528 063.00 | 523 541.00 | 1 004 521.00 | 1 528 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 261.00 | | 98 261.00 | 98 261.00 |
BZ Autres créances | 55 342.00 | | 55 342.00 | 55 342.00 |
CF Disponibilités | 15 380 796.00 | | 15 380 796.00 | 15 380 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 548 644.00 | | 15 548 644.00 | 15 548 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 076 707.00 | 523 541.00 | 16 553 166.00 | 17 076 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
DG Autres réserves | 377 250.00 | 107 154.00 | | 377 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 297.00 | 670 096.00 | | 734 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 224.00 | 1 449 926.00 | | 1 784 224.00 |
DP Provisions pour risques | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 317.00 | 115 300.00 | | 138 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 379 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 390.00 | 54 746.00 | | 64 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 435.00 | 485 415.00 | | 550 435.00 |
EA Autres dettes | 13 999 785.00 | 11 046 027.00 | | 13 999 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 752 928.00 | 12 081 486.00 | | 14 752 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 553 166.00 | 13 547 425.00 | | 16 553 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 667 052.00 | 12 005 337.00 | | 14 667 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 953 480.00 | | 3 953 480.00 | 3 953 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 953 480.00 | | 3 953 480.00 | 3 953 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 599.00 | |
GE Autres charges | | | 5 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 097.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | 5 475.00 | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | 7 337.00 | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | 7 337.00 | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 103.00 | 255 818.00 | | 259 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 530.00 | 3 457 699.00 | | 4 025 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 232.00 | 2 787 603.00 | | 3 291 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 297.00 | 670 096.00 | | 734 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 624.00 | | 83 438.00 | 1 447 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 64 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 528 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 748.00 | | | 783 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 778.00 | | 83 438.00 | 596 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 097.00 | | | 67 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 941.00 | 50 599.00 | | 472 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 771.00 | 725.00 | | 54 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 169.00 | 49 874.00 | | 418 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 390.00 | 64 390.00 | | 64 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 236.00 | 200 236.00 | | 200 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 122.00 | 160 122.00 | | 160 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 999 785.00 | 13 999 785.00 | | 13 999 785.00 |
UX Autres créances clients | 98 261.00 | 98 261.00 | | 98 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VB T. V. A. | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 317.00 | 52 441.00 | 85 876.00 | 138 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 906.00 | | | 63 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 889.00 | | | 40 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 848.00 | 167 848.00 | | 167 848.00 |
VW T.V.A. | 159 451.00 | 159 451.00 | | 159 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 752 928.00 | 14 667 052.00 | 85 876.00 | 14 752 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |