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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 473 225.00 | 1 079 463.00 | 2 393 762.00 | 3 473 225.00 |
AP Constructions | 10 773 248.00 | 8 314 930.00 | 2 458 318.00 | 10 773 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BF Prêts | 426 069.00 | | 426 069.00 | 426 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 691 982.00 | 9 394 394.00 | 5 297 588.00 | 14 691 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 526.00 | 22 229.00 | 43 297.00 | 65 526.00 |
BZ Autres créances | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 147.00 | 22 229.00 | 45 919.00 | 68 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 760 129.00 | 9 416 623.00 | 5 343 507.00 | 14 760 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 898.00 | | | 898.00 |
DG Autres réserves | 576 939.00 | | | 576 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 061.00 | | | 296 061.00 |
DK Provisions réglementées | 2 701 678.00 | | | 2 701 678.00 |
DL TOTAL (I) | 3 909 976.00 | | | 3 909 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 562.00 | | | 964 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 443.00 | | | 425 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 531.00 | | | 1 433 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 343 507.00 | | | 5 343 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 296.00 | | | 616 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 192 925.00 | | 2 192 925.00 | 2 192 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 925.00 | | 2 192 925.00 | 2 192 925.00 |
FQ Autres produits | | | 87 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 122.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 043.00 | | | 326 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 043.00 | | | 326 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 043.00 | | | 326 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 027.00 | | | 148 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 928.00 | | | 2 614 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 867.00 | | | 2 318 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 061.00 | | | 296 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 465 941.00 | | 226 041.00 | 14 465 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 691 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 265 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 200 189.00 | | 65 724.00 | 14 200 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 752.00 | | 160 317.00 | 265 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -7 319.00 | | 265 381.00 | -7 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -7 319.00 | | 265 381.00 | -7 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 027 721.00 | | 326 043.00 | 3 027 721.00 |
6T Sur comptes clients | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049 950.00 | | 326 043.00 | 3 049 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 816 535.00 | | | 816 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 443.00 | 425 443.00 | | 425 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UP Prêts | 426 069.00 | | | 426 069.00 |
UX Autres créances clients | 65 526.00 | | | 65 526.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VI Groupe et associés | 148 027.00 | 148 027.00 | | 148 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 216.00 | 68 147.00 | 426 069.00 | 494 216.00 |
VW T.V.A. | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 531.00 | 616 996.00 | | 1 433 531.00 |