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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 568 345.00 | 1 145 758.00 | 2 422 587.00 | 3 568 345.00 |
AP Constructions | 10 853 355.00 | 8 621 870.00 | 2 231 486.00 | 10 853 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BF Prêts | 673 819.00 | | 673 819.00 | 673 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 097 875.00 | 9 767 627.00 | 5 330 248.00 | 15 097 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 850.00 | 37 448.00 | 47 402.00 | 84 850.00 |
BZ Autres créances | 102 392.00 | | 102 392.00 | 102 392.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 287.00 | 37 448.00 | 149 839.00 | 187 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 285 162.00 | 9 805 075.00 | 5 480 087.00 | 15 285 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 898.00 | | | 898.00 |
DG Autres réserves | 873 000.00 | | | 873 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 177.00 | | | 281 177.00 |
DK Provisions réglementées | 2 408 582.00 | | | 2 408 582.00 |
DL TOTAL (I) | 3 898 057.00 | | | 3 898 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 975.00 | | | 1 097 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 410.00 | | | 429 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 191.00 | | | 53 191.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 030.00 | | | 1 582 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 480 087.00 | | | 5 480 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 671.00 | | | 772 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 188 770.00 | | 2 188 770.00 | 2 188 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 770.00 | | 2 188 770.00 | 2 188 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 096.00 | | | 293 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 096.00 | | | 293 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 096.00 | | | 293 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 589.00 | | | 140 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 494.00 | | | 2 507 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 317.00 | | | 2 226 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 177.00 | | | 281 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 691 982.00 | | 581 120.00 | 14 691 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 227.00 | | 15 097 875.00 | 175 227.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 227.00 | | 14 424 056.00 | 175 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 265 913.00 | | 333 370.00 | 14 265 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 069.00 | | 247 750.00 | 426 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 394 394.00 | 373 234.00 | | 9 394 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 394 394.00 | 373 234.00 | | 9 394 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 701 678.00 | | 293 096.00 | 2 701 678.00 |
6T Sur comptes clients | 22 229.00 | 21 219.00 | 6 000.00 | 22 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 229.00 | 21 219.00 | 6 000.00 | 22 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 723 907.00 | 21 219.00 | 299 096.00 | 2 723 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 673 819.00 | | | 673 819.00 |
UX Autres créances clients | 84 850.00 | | | 84 850.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VC Groupe et associés | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 871.00 | | | 93 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 061.00 | 187 242.00 | 673 819.00 | 861 061.00 |