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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 568 344.00 | 1 274 704.00 | 2 293 640.00 | 3 568 344.00 |
AP Constructions | 10 856 465.00 | 9 240 420.00 | 1 616 044.00 | 10 856 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 514.00 | 188.00 | 2 325.00 | 2 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
BF Prêts | 1 272 541.00 | | 1 272 541.00 | 1 272 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 713 587.00 | 10 515 313.00 | 5 198 273.00 | 15 713 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 964.00 | 42 411.00 | 307 553.00 | 349 964.00 |
BZ Autres créances | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 716.00 | 42 411.00 | 319 305.00 | 361 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 075 304.00 | 10 557 725.00 | 5 517 579.00 | 16 075 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 898.00 | | | 898.00 |
DG Autres réserves | 1 470 899.00 | | | 1 470 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 681.00 | | | 325 681.00 |
DK Provisions réglementées | 1 784 522.00 | | | 1 784 522.00 |
DL TOTAL (I) | 3 916 401.00 | | | 3 916 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 182.00 | | | 1 059 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 288.00 | | | 458 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 252.00 | | | 82 252.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 177.00 | | | 1 601 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 517 579.00 | | | 5 517 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 818.00 | | | 791 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250 591.00 | | 2 250 591.00 | 2 250 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 591.00 | | 2 250 591.00 | 2 250 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 441.00 | | | 315 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 441.00 | | | 315 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 441.00 | | | 315 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 654.00 | | | 126 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 360.00 | | | 2 618 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 678.00 | | | 2 292 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 681.00 | | | 325 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 320 755.00 | | 392 832.00 | 15 320 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 713 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 441 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 424 056.00 | | 16 990.00 | 14 424 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 699.00 | | 375 842.00 | 896 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 144 701.00 | 370 612.00 | | 10 144 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 144 701.00 | 370 612.00 | | 10 144 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 099 963.00 | | 315 441.00 | 2 099 963.00 |
6T Sur comptes clients | 16 652.00 | 38 008.00 | 12 249.00 | 16 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 652.00 | 38 008.00 | 12 249.00 | 16 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 116 615.00 | 38 008.00 | 327 690.00 | 2 116 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 008.00 | 12 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 315 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809 358.00 | | | 809 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 288.00 | 458 288.00 | | 458 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UP Prêts | 1 272 541.00 | | 1 272 541.00 | 1 272 541.00 |
UX Autres créances clients | 293 474.00 | 293 474.00 | | 293 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 489.00 | 56 489.00 | | 56 489.00 |
VB T. V. A. | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VC Groupe et associés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VI Groupe et associés | 249 824.00 | 249 824.00 | | 249 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 257.00 | 361 716.00 | 1 272 541.00 | 1 634 257.00 |
VW T.V.A. | 79 981.00 | 79 981.00 | | 79 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 177.00 | 791 818.00 | | 1 601 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 709 760.00 | | | 1 709 760.00 |
ST Autres comptes | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 064.00 | | | 490 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 448.00 | | | 351 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 744 740.00 | | | 1 744 740.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |