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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 585 984.00 | 1 397 956.00 | 2 188 028.00 | 3 585 984.00 |
AP Constructions | 10 870 346.00 | 9 854 366.00 | 1 015 979.00 | 10 870 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 141.00 | 3 445.00 | 13 695.00 | 17 141.00 |
BF Prêts | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 773 471.00 | 11 255 768.00 | 4 517 703.00 | 15 773 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 129.00 | 219 218.00 | 68 910.00 | 288 129.00 |
BZ Autres créances | 2 104 807.00 | | 2 104 807.00 | 2 104 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 936.00 | 219 218.00 | 2 173 717.00 | 2 392 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 166 408.00 | 11 474 987.00 | 6 691 421.00 | 18 166 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 898.00 | | | 898.00 |
DG Autres réserves | 2 083 249.00 | | | 2 083 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 408.00 | | | 482 408.00 |
DK Provisions réglementées | 1 148 345.00 | | | 1 148 345.00 |
DL TOTAL (I) | 4 049 301.00 | | | 4 049 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 288.00 | | | 983 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 459.00 | | | 1 161 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
EA Autres dettes | 492 078.00 | | | 492 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 119.00 | | | 2 642 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 691 421.00 | | | 6 691 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 760.00 | | | 1 832 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 887 666.00 | | 1 887 666.00 | 1 887 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 666.00 | | 1 887 666.00 | 1 887 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 560.00 | |
GE Autres charges | | | 16 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 056.00 | | | 322 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 056.00 | | | 322 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 412.00 | | | 319 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 929.00 | | | 173 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 813.00 | | | 2 298 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 405.00 | | | 1 816 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 408.00 | | | 482 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 770 121.00 | | 3 350.00 | 15 770 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 773 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 473 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 470 121.00 | | 3 350.00 | 14 470 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 887 434.00 | 368 334.00 | | 10 887 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 887 434.00 | 368 334.00 | | 10 887 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 467 757.00 | 2 644.00 | 322 056.00 | 1 467 757.00 |
6T Sur comptes clients | 189 812.00 | 96 560.00 | 67 154.00 | 189 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 812.00 | 96 560.00 | 67 154.00 | 189 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 657 569.00 | 99 205.00 | 389 210.00 | 1 657 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 560.00 | 67 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 644.00 | 322 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809 358.00 | | | 809 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 459.00 | 1 161 459.00 | | 1 161 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 078.00 | 492 078.00 | | 492 078.00 |
UP Prêts | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 595.00 | 277 595.00 | | 277 595.00 |
VB T. V. A. | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
VC Groupe et associés | 2 054 619.00 | 2 054 619.00 | | 2 054 619.00 |
VI Groupe et associés | 173 929.00 | 173 929.00 | | 173 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 936.00 | 2 392 936.00 | 1 300 000.00 | 3 692 936.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 119.00 | 1 832 760.00 | | 2 642 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 141 180.00 | | | 1 141 180.00 |
ST Autres comptes | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -135.00 | | | -135.00 |
YT Sous‐traitance | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 071.00 | | | 382 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 273.00 | | | 61 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 141 870.00 | | | 1 141 870.00 |