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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 585 984.00 | 1 336 183.00 | 2 249 801.00 | 3 585 984.00 |
AP Constructions | 10 866 996.00 | 9 549 482.00 | 1 317 513.00 | 10 866 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 141.00 | 1 768.00 | 15 372.00 | 17 141.00 |
BF Prêts | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 770 121.00 | 10 887 434.00 | 4 882 687.00 | 15 770 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 917.00 | 189 812.00 | 76 105.00 | 265 917.00 |
BZ Autres créances | 845 065.00 | | 845 065.00 | 845 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 982.00 | 189 812.00 | 921 170.00 | 1 110 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 881 104.00 | 11 077 246.00 | 5 803 858.00 | 16 881 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 898.00 | | | 898.00 |
DG Autres réserves | 1 796 581.00 | | | 1 796 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 668.00 | | | 286 668.00 |
DK Provisions réglementées | 1 467 757.00 | | | 1 467 757.00 |
DL TOTAL (I) | 3 886 305.00 | | | 3 886 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 200.00 | | | 921 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
EA Autres dettes | 944 894.00 | | | 944 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 552.00 | | | 1 917 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 803 858.00 | | | 5 803 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 194.00 | | | 1 108 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 495.00 | | 1 509 495.00 | 1 509 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 495.00 | | 1 509 495.00 | 1 509 495.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 401.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 316 765.00 | | | 316 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 765.00 | | | 316 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 765.00 | | | 316 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 482.00 | | | 111 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 209.00 | | | 1 832 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 540.00 | | | 1 545 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 668.00 | | | 286 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 713 587.00 | | 70 256.00 | 15 713 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 722.00 | | 15 770 121.00 | 13 722.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 722.00 | | 14 470 121.00 | 13 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 441 046.00 | | 42 797.00 | 14 441 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272 541.00 | | 27 458.00 | 1 272 541.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 515 313.00 | 372 120.00 | | 10 515 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 515 313.00 | 372 120.00 | | 10 515 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 784 522.00 | | 316 765.00 | 1 784 522.00 |
6T Sur comptes clients | 42 411.00 | 147 401.00 | | 42 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 411.00 | 147 401.00 | | 42 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 826 933.00 | 147 401.00 | 316 765.00 | 1 826 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 401.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 316 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809 358.00 | | | 809 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 894.00 | 944 894.00 | | 944 894.00 |
UP Prêts | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 799.00 | 242 799.00 | | 242 799.00 |
VB T. V. A. | 125 745.00 | 125 745.00 | | 125 745.00 |
VC Groupe et associés | 393 998.00 | 393 998.00 | | 393 998.00 |
VI Groupe et associés | 111 842.00 | 111 842.00 | | 111 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 320.00 | 325 320.00 | | 325 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 982.00 | 1 110 982.00 | 1 300 000.00 | 2 410 982.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 552.00 | 1 108 194.00 | | 1 917 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 870 083.00 | | | 870 083.00 |
ST Autres comptes | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 272.00 | | | 423 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 897 945.00 | | | 897 945.00 |