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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 568 344.00 | 1 213 528.00 | 2 354 816.00 | 3 568 344.00 |
AP Constructions | 10 855 711.00 | 8 931 172.00 | 1 924 538.00 | 10 855 711.00 |
BF Prêts | 896 699.00 | | 896 699.00 | 896 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 320 755.00 | 10 144 701.00 | 5 176 054.00 | 15 320 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 801.00 | 16 652.00 | 64 149.00 | 80 801.00 |
BZ Autres créances | 111 397.00 | | 111 397.00 | 111 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 198.00 | 16 652.00 | 175 546.00 | 192 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 512 954.00 | 10 161 353.00 | 5 351 601.00 | 15 512 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 898.00 | | | 898.00 |
DG Autres réserves | 1 154 176.00 | | | 1 154 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 722.00 | | | 316 722.00 |
DK Provisions réglementées | 2 099 963.00 | | | 2 099 963.00 |
DL TOTAL (I) | 3 906 160.00 | | | 3 906 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 528.00 | | | 932 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 057.00 | | | 462 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 440.00 | | | 1 445 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 351 601.00 | | | 5 351 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 081.00 | | | 636 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 228 848.00 | | 2 228 848.00 | 2 228 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 848.00 | | 2 228 848.00 | 2 228 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 073.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 618.00 | | | 308 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 618.00 | | | 308 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 618.00 | | | 308 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 170.00 | | | 123 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 096.00 | | | 2 578 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 374.00 | | | 2 261 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 722.00 | | | 316 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 097 875.00 | | 225 236.00 | 15 097 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 356.00 | | 15 320 755.00 | 2 356.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356.00 | | 14 424 056.00 | 2 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 424 056.00 | | 2 356.00 | 14 424 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 818.00 | | 222 880.00 | 673 818.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 767 627.00 | 377 073.00 | | 9 767 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 767 627.00 | 377 073.00 | | 9 767 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 408 582.00 | | 308 618.00 | 2 408 582.00 |
6T Sur comptes clients | 37 447.00 | | 20 795.00 | 37 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 447.00 | | 20 795.00 | 37 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 446 029.00 | | 329 414.00 | 2 446 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 308 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809 358.00 | | | 809 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 057.00 | 462 057.00 | | 462 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UP Prêts | 896 699.00 | | 896 699.00 | 896 699.00 |
UX Autres créances clients | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VC Groupe et associés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VI Groupe et associés | 123 170.00 | 123 170.00 | | 123 170.00 |
VP Divers | 104 026.00 | 104 026.00 | | 104 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 897.00 | 192 198.00 | 896 699.00 | 1 088 897.00 |
VW T.V.A. | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 440.00 | 636 081.00 | | 1 445 440.00 |