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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 276 472.00 | 268 470.00 | 8 001.00 | 276 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 246.00 | 78 035.00 | 1 211.00 | 79 246.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AN Terrains | 229 618.00 | | 229 618.00 | 229 618.00 |
AP Constructions | 21 146 401.00 | 7 106 664.00 | 14 039 737.00 | 21 146 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 457 736.00 | | 457 736.00 | 457 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 003 403.00 | 7 946 255.00 | 16 057 147.00 | 24 003 403.00 |
BZ Autres créances | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672 322.00 | | 672 322.00 | 672 322.00 |
CF Disponibilités | 444 570.00 | | 444 570.00 | 444 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 969.00 | | 1 162 969.00 | 1 162 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 166 372.00 | 7 946 255.00 | 17 220 116.00 | 25 166 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 908.00 | 70 908.00 | | 70 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 090.00 | 6 264.00 | | 7 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 376.00 | 119 017.00 | | 155 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 336.00 | 37 186.00 | | 30 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 595 505.00 | 5 382 255.00 | | 5 595 505.00 |
DL TOTAL (I) | 5 859 217.00 | 5 615 630.00 | | 5 859 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 126 360.00 | 1 094 034.00 | | 1 126 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 126 360.00 | 1 094 034.00 | | 1 126 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 842 019.00 | 10 405 391.00 | | 9 842 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 734.00 | 145 734.00 | | 45 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 939.00 | 209 222.00 | | 129 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 380.00 | 59 591.00 | | 55 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 215.00 | 152 364.00 | | 108 215.00 |
EA Autres dettes | 7 118.00 | 7 147.00 | | 7 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 130.00 | 51 575.00 | | 46 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 234 538.00 | 11 031 028.00 | | 10 234 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 220 116.00 | 17 740 693.00 | | 17 220 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 828.00 | | 1 311 828.00 | 1 311 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 991.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 513.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 696.00 | 1 520.00 | | 1 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 965.00 | 267 459.00 | | 269 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 661.00 | 268 979.00 | | 271 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 456.00 | 41 717.00 | | 48 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 456.00 | 41 717.00 | | 48 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 205.00 | 227 262.00 | | 223 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 443.00 | 1 705 210.00 | | 1 787 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 106.00 | 1 668 024.00 | | 1 757 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 336.00 | 37 186.00 | | 30 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 626 466.00 | | 1 257 402.00 | 23 626 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 068.00 | | 947.00 | 280 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 914.00 | 12 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 459 535.00 | 420 976.00 | 24 003 357.00 | 459 535.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 543.00 | 276 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 458 587.00 | 415 364.00 | 21 833 756.00 | 458 587.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 246.00 | | | 79 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 660 467.00 | | 1 047 240.00 | 21 660 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 799.00 | | 113.00 | 13 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 083 281.00 | 758 605.00 | 388 715.00 | 7 083 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 680.00 | 6 333.00 | 4 543.00 | 266 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 591.00 | 2 443.00 | | 75 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 741 009.00 | 749 827.00 | 384 172.00 | 6 741 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 051.00 | 65 033.00 | | 428 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 051.00 | 65 033.00 | | 428 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 939.00 | 129 939.00 | | 129 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 215.00 | 108 215.00 | | 108 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 480.00 | | | 568 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 610.00 | | | 45 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 610.00 | 45 610.00 | | 45 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 188 408.00 | 847 243.00 | 1 669 734.00 | 10 188 408.00 |