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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 328 748.00 | 298 073.00 | 30 675.00 | 328 748.00 |
AH Fonds commercial | 1 788 284.00 | 831 160.00 | 957 123.00 | 1 788 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 246.00 | 79 246.00 | | 79 246.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
AN Terrains | 229 618.00 | | 229 618.00 | 229 618.00 |
AP Constructions | 26 943 641.00 | 9 694 225.00 | 17 249 416.00 | 26 943 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 661 243.00 | | 1 661 243.00 | 1 661 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 147 284.00 | 10 902 706.00 | 20 244 578.00 | 31 147 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BZ Autres créances | 391 585.00 | | 391 585.00 | 391 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 965.00 | 3 446.00 | 295 519.00 | 298 965.00 |
CF Disponibilités | 304 647.00 | | 304 647.00 | 304 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 687.00 | 3 446.00 | 996 241.00 | 999 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 146 971.00 | 10 906 152.00 | 21 240 819.00 | 32 146 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 031.00 | | 101 031.00 | 101 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 756.00 | 70 756.00 | | 70 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 768 661.00 | 758 939.00 | | 768 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 461.00 | 9 722.00 | | 28 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 155 040.00 | 6 637 563.00 | | 7 155 040.00 |
DL TOTAL (I) | 8 030 011.00 | 7 484 071.00 | | 8 030 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 642 531.00 | 630 245.00 | | 642 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 642 531.00 | 630 245.00 | | 642 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 976 427.00 | 11 692 805.00 | | 11 976 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 686.00 | 46 676.00 | | 46 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 520.00 | 189 327.00 | | 206 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 585.00 | 58 988.00 | | 81 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 846.00 | 196 115.00 | | 236 846.00 |
EA Autres dettes | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 568 276.00 | 12 204 517.00 | | 12 568 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 240 819.00 | 20 318 834.00 | | 21 240 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 456 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 456 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 164.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 736.00 | 302 819.00 | | 310 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 736.00 | 302 819.00 | | 310 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 310.00 | 28 406.00 | | 30 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 310.00 | 28 406.00 | | 30 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 426.00 | 274 412.00 | | 280 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 846.00 | 1 863 098.00 | | 1 952 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 384.00 | 1 853 376.00 | | 1 924 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 461.00 | 9 722.00 | | 28 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 136 516.00 | | 4 230 308.00 | 29 136 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 991 121.00 | 228 418.00 | 31 147 284.00 | 1 991 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 636.00 | 1 440.00 | 2 205 829.00 | 23 636.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 485.00 | 226 978.00 | 28 834 503.00 | 1 967 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 198 184.00 | | 32 722.00 | 2 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 831 518.00 | | 4 197 449.00 | 26 831 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 813.00 | | 136.00 | 106 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 455 766.00 | 783 518.00 | 167 739.00 | 9 455 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 958.00 | 11 802.00 | 1 440.00 | 366 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 088 808.00 | 771 716.00 | 166 299.00 | 9 088 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 245.00 | 179 980.00 | 167 694.00 | 630 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 245.00 | 179 980.00 | 167 694.00 | 630 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 686.00 | 46 686.00 | | 46 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 520.00 | 206 520.00 | | 206 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 585.00 | 81 585.00 | | 81 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 846.00 | 236 846.00 | | 236 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
UX Autres créances clients | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 976 427.00 | 669 337.00 | 2 017 127.00 | 11 976 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 959 296.00 | | | 959 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 897.00 | | | 672 897.00 |
VP Divers | 391 585.00 | 391 585.00 | | 391 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 074.00 | 396 074.00 | | 396 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 568 276.00 | 1 261 186.00 | 2 017 127.00 | 12 568 276.00 |