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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 305 125.00 | 286 073.00 | 19 052.00 | 305 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 246.00 | 79 246.00 | | 79 246.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
AN Terrains | 229 618.00 | | 229 618.00 | 229 618.00 |
AP Constructions | 25 140 325.00 | 9 257 007.00 | 15 883 318.00 | 25 140 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 254 030.00 | | 1 254 030.00 | 1 254 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 935 421.00 | 10 318 257.00 | 18 617 163.00 | 28 935 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BZ Autres créances | 267 881.00 | | 267 881.00 | 267 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 198.00 | 127.00 | 374 071.00 | 374 198.00 |
CF Disponibilités | 491 593.00 | | 491 593.00 | 491 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 140 938.00 | 127.00 | 1 140 811.00 | 1 140 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 076 360.00 | 10 318 385.00 | 19 757 974.00 | 30 076 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 788 284.00 | 695 930.00 | 1 092 353.00 | 1 788 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 756.00 | 70 756.00 | | 70 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 743 257.00 | 216 018.00 | | 743 257.00 |
DH Report à nouveau | | 503 326.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 681.00 | 23 913.00 | | 15 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 408 702.00 | 6 392 612.00 | | 6 408 702.00 |
DL TOTAL (I) | 7 245 488.00 | 7 213 717.00 | | 7 245 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 597 950.00 | 594 103.00 | | 597 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 950.00 | 594 103.00 | | 597 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 229 949.00 | 10 706 580.00 | | 11 229 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 612.00 | 138 423.00 | | 198 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 609.00 | 66 526.00 | | 108 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 170.00 | 171 445.00 | | 310 170.00 |
EA Autres dettes | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307.00 | 1 121.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 914 535.00 | 11 150 982.00 | | 11 914 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 757 974.00 | 18 958 803.00 | | 19 757 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 361 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 361 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 002.00 | 15 508.00 | | 3 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 414.00 | 293 122.00 | | 303 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 417.00 | 308 630.00 | | 306 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 578.00 | 21 360.00 | | 34 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 578.00 | 21 360.00 | | 34 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 839.00 | 287 270.00 | | 271 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 164.00 | 1 819 965.00 | | 1 834 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 483.00 | 1 796 051.00 | | 1 818 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 681.00 | 23 913.00 | | 15 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 051 828.00 | | 3 384 074.00 | 27 051 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 932.00 | 106 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 433 121.00 | 67 360.00 | 28 935 421.00 | 1 433 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 539.00 | | 2 204 506.00 | 6 539.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 581.00 | 65 427.00 | 26 623 974.00 | 1 426 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172 866.00 | | 38 179.00 | 2 172 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 770 255.00 | | 3 345 728.00 | 24 770 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 706.00 | | 166.00 | 108 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 841 959.00 | 780 368.00 | | 8 841 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279 950.00 | 6 122.00 | | 279 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 246.00 | | | 79 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 482 761.00 | 774 245.00 | | 8 482 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 612.00 | 198 612.00 | | 198 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 609.00 | 108 609.00 | | 108 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 170.00 | 310 170.00 | | 310 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 229 949.00 | 490 129.00 | 1 808 113.00 | 11 229 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 002 456.00 | | | 1 002 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 760.00 | | | 477 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 881.00 | 267 881.00 | | 267 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 146.00 | 275 146.00 | | 275 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 914 228.00 | 1 174 408.00 | 1 808 113.00 | 11 914 228.00 |