| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 290 618.00 | 274 377.00 | 16 240.00 | 290 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 246.00 | 79 246.00 | | 79 246.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
AN Terrains | 229 618.00 | | 229 618.00 | 229 618.00 |
AP Constructions | 21 954 011.00 | 7 838 617.00 | 14 115 394.00 | 21 954 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 943 578.00 | | 943 578.00 | 943 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 301 707.00 | 8 752 941.00 | 16 548 765.00 | 25 301 707.00 |
BZ Autres créances | 123 085.00 | | 123 085.00 | 123 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 240 147.00 | | 1 240 147.00 | 1 240 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 713 232.00 | | 1 713 232.00 | 1 713 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 014 939.00 | 8 752 941.00 | 18 261 998.00 | 27 014 939.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 788 284.00 | 560 699.00 | 1 227 584.00 | 1 788 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 756.00 | 70 908.00 | | 70 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 713.00 | 155 376.00 | | 185 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 304.00 | 30 336.00 | | 30 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 741 840.00 | 5 595 505.00 | | 5 741 840.00 |
DL TOTAL (I) | 6 035 705.00 | 5 859 217.00 | | 6 035 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 142 478.00 | 1 126 360.00 | | 1 142 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 142 478.00 | 1 126 360.00 | | 1 142 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 452 536.00 | 9 842 020.00 | | 10 452 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 416.00 | 45 734.00 | | 46 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 370.00 | 129 939.00 | | 155 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 803.00 | 55 380.00 | | 60 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 404.00 | 108 215.00 | | 294 404.00 |
EA Autres dettes | 27 117.00 | 7 118.00 | | 27 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 164.00 | 46 130.00 | | 47 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 083 814.00 | 10 234 538.00 | | 11 083 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 261 998.00 | 17 220 116.00 | | 18 261 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 340 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 340 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 696.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 402.00 | 269 965.00 | | 275 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 402.00 | 271 661.00 | | 275 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 360.00 | 48 456.00 | | 50 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 360.00 | 48 456.00 | | 50 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 042.00 | 223 205.00 | | 225 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 838.00 | 1 787 443.00 | | 1 804 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 533.00 | 1 757 106.00 | | 1 774 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 304.00 | 30 336.00 | | 30 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 003 357.00 | | 2 142 042.00 | 24 003 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276 472.00 | | 14 145.00 | 276 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 11 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 821 755.00 | 21 982.00 | 25 301 661.00 | 821 755.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 807 610.00 | 19 403.00 | 23 127 208.00 | 807 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 246.00 | | | 79 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 833 756.00 | | 2 120 466.00 | 21 833 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 453 170.00 | 739 070.00 | | 7 453 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 470.00 | 5 907.00 | | 268 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 035.00 | 1 211.00 | | 78 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 106 665.00 | 731 952.00 | | 7 106 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 126 360.00 | 152 767.00 | 136 649.00 | 1 126 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 126 360.00 | 152 767.00 | 136 649.00 | 1 126 360.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 370.00 | 155 370.00 | | 155 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 404.00 | 294 404.00 | | 294 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 452 536.00 | 490 386.00 | 1 663 935.00 | 10 452 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 046 610.00 | | | 1 046 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 232.00 | | | 464 232.00 |
VP Divers | 123 085.00 | | | 123 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 803.00 | 60 803.00 | | 60 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 085.00 | 123 085.00 | | 123 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 036 649.00 | 1 074 500.00 | 1 663 935.00 | 11 036 649.00 |