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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 298 585.00 | 279 950.00 | 18 635.00 | 298 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 788 284.00 | 628 315.00 | 1 159 968.00 | 1 788 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 246.00 | 79 246.00 | | 79 246.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
AN Terrains | 229 618.00 | | 229 618.00 | 229 618.00 |
AP Constructions | 23 713 743.00 | 8 482 761.00 | 15 230 982.00 | 23 713 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 826 893.00 | | 826 893.00 | 826 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 051 828.00 | 9 470 274.00 | 17 581 554.00 | 27 051 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BZ Autres créances | 179 063.00 | | 179 063.00 | 179 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474 262.00 | 11 912.00 | 462 349.00 | 474 262.00 |
CF Disponibilités | 729 351.00 | | 729 351.00 | 729 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 161.00 | 11 912.00 | 1 377 249.00 | 1 389 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 440 990.00 | 9 482 186.00 | 18 958 803.00 | 28 440 990.00 |
CU Autres participations | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 756.00 | 70 756.00 | | 70 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 018.00 | 185 713.00 | | 216 018.00 |
DH Report à nouveau | 503 326.00 | | | 503 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 913.00 | 30 304.00 | | 23 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 392 612.00 | 5 741 840.00 | | 6 392 612.00 |
DL TOTAL (I) | 7 213 717.00 | 6 035 705.00 | | 7 213 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 594 103.00 | 1 142 478.00 | | 594 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 594 103.00 | 1 142 478.00 | | 594 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 706 580.00 | 10 452 536.00 | | 10 706 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 676.00 | 46 416.00 | | 46 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 423.00 | 155 370.00 | | 138 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 526.00 | 60 803.00 | | 66 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 445.00 | 294 404.00 | | 171 445.00 |
EA Autres dettes | 20 209.00 | 27 117.00 | | 20 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 121.00 | 47 164.00 | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 150 982.00 | 11 083 814.00 | | 11 150 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 958 803.00 | 18 261 998.00 | | 18 958 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 340 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 340 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 122.00 | 275 402.00 | | 293 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 630.00 | 275 402.00 | | 308 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 360.00 | 50 360.00 | | 21 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 360.00 | 50 360.00 | | 21 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 270.00 | 225 042.00 | | 287 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 965.00 | 1 804 838.00 | | 1 819 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 051.00 | 1 774 533.00 | | 1 796 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 913.00 | 30 304.00 | | 23 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 301 661.00 | | 3 914 052.00 | 25 301 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290 618.00 | | 9 497.00 | 290 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 304.00 | 108 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 899 104.00 | 264 781.00 | 27 051 828.00 | 1 899 104.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 529.00 | 298 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 104.00 | 259 947.00 | 24 770 255.00 | 1 899 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 246.00 | | | 79 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 127 208.00 | | 3 802 098.00 | 23 127 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 473.00 | | 100 537.00 | 11 473.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 899 104.00 | | | 1 899 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 192 241.00 | 790 619.00 | 140 901.00 | 8 192 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274 377.00 | 7 103.00 | 1 529.00 | 274 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 246.00 | | | 79 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 838 617.00 | 783 516.00 | 139 372.00 | 7 838 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 142 478.00 | 108 858.00 | 657 234.00 | 1 142 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142 478.00 | 108 858.00 | 657 234.00 | 1 142 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 423.00 | 138 423.00 | | 138 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 445.00 | 171 445.00 | | 171 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
UX Autres créances clients | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 706 580.00 | 500 858.00 | 1 731 545.00 | 10 706 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 739.00 | | | 725 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 366.00 | | | 471 366.00 |
VP Divers | 179 063.00 | 179 063.00 | | 179 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 526.00 | 66 526.00 | | 66 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 865.00 | 184 865.00 | | 184 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 149 861.00 | 944 138.00 | 1 731 545.00 | 11 149 861.00 |