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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 307 216.00 | 287 711.00 | 19 505.00 | 307 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 246.00 | 79 246.00 | | 79 246.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
AN Terrains | 229 618.00 | | 229 618.00 | 229 618.00 |
AP Constructions | 7 074 362.00 | 3 368 071.00 | 3 706 290.00 | 7 074 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 068 092.00 | 5 720 736.00 | 12 347 356.00 | 18 068 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 459 444.00 | | 1 459 444.00 | 1 459 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 136 516.00 | 10 219 311.00 | 18 917 204.00 | 29 136 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BZ Autres créances | 194 460.00 | | 194 460.00 | 194 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 198.00 | 6 214.00 | 407 984.00 | 414 198.00 |
CF Disponibilités | 798 813.00 | | 798 813.00 | 798 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 844.00 | 6 214.00 | 1 401 629.00 | 1 407 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 544 360.00 | 10 225 526.00 | 20 318 834.00 | 30 544 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 031.00 | | 101 031.00 | 101 031.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 788 284.00 | 763 545.00 | 1 024 738.00 | 1 788 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 756.00 | 70 756.00 | | 70 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 758 939.00 | 743 257.00 | | 758 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 722.00 | 15 681.00 | | 9 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 637 563.00 | 6 408 702.00 | | 6 637 563.00 |
DL TOTAL (I) | 7 484 071.00 | 7 245 488.00 | | 7 484 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 630 245.00 | 597 950.00 | | 630 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 245.00 | 597 950.00 | | 630 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 692 805.00 | 11 229 949.00 | | 11 692 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 327.00 | 198 612.00 | | 189 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 988.00 | 108 609.00 | | 58 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 115.00 | 310 170.00 | | 196 115.00 |
EA Autres dettes | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394.00 | 307.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 204 517.00 | 11 914 535.00 | | 12 204 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 318 834.00 | 19 757 974.00 | | 20 318 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 408 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 408 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 002.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 819.00 | 303 414.00 | | 302 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 819.00 | 306 417.00 | | 302 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 406.00 | 34 578.00 | | 28 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 406.00 | 34 578.00 | | 28 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 412.00 | 271 839.00 | | 274 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 098.00 | 1 834 164.00 | | 1 863 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 376.00 | 1 818 483.00 | | 1 853 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 722.00 | 15 681.00 | | 9 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 935 421.00 | | 2 103 921.00 | 28 935 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | 106 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 940 441.00 | 962 385.00 | 29 136 516.00 | 940 441.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 413.00 | 5 928.00 | 2 198 184.00 | 8 413.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 932 027.00 | 955 084.00 | 26 831 518.00 | 932 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204 506.00 | | 8 020.00 | 2 204 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 623 974.00 | | 2 094 654.00 | 26 623 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 940.00 | | 1 245.00 | 106 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 622 327.00 | 769 265.00 | 935 826.00 | 9 622 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 320.00 | 7 567.00 | 5 928.00 | 365 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 257 007.00 | 761 698.00 | 929 897.00 | 9 257 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 597 950.00 | 166 798.00 | 134 503.00 | 597 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 327.00 | 189 327.00 | | 189 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 115.00 | 196 115.00 | | 196 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
UX Autres créances clients | 194 460.00 | 194 460.00 | | 194 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 692 805.00 | 695 112.00 | 1 875 298.00 | 11 692 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 366.00 | | | 930 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 867.00 | | | 459 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 988.00 | 58 988.00 | | 58 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 832.00 | 194 832.00 | | 194 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 204 123.00 | 1 206 430.00 | 1 875 298.00 | 12 204 123.00 |