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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
AH Fonds commercial | 325 812.00 | | 325 812.00 | 325 812.00 |
AP Constructions | 1 137 774.00 | 710 351.00 | 427 423.00 | 1 137 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 054.00 | 290 291.00 | 39 763.00 | 330 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 804.00 | 122 821.00 | 12 984.00 | 135 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 808.00 | 1 134 959.00 | 1 280 850.00 | 2 415 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BZ Autres créances | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
CF Disponibilités | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 956.00 | | 107 956.00 | 107 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 764.00 | 1 134 959.00 | 1 388 805.00 | 2 523 764.00 |
CU Autres participations | 474 868.00 | | 474 868.00 | 474 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 439 094.00 | 439 094.00 | | 439 094.00 |
DH Report à nouveau | -20 585.00 | | | -20 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 529.00 | -20 585.00 | | 45 529.00 |
DL TOTAL (I) | 552 037.00 | 506 509.00 | | 552 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 514.00 | 347 082.00 | | 302 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 116.00 | 412 578.00 | | 373 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 220.00 | 96 748.00 | | 68 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 843.00 | 110 298.00 | | 75 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 759.00 | 28 104.00 | | 13 759.00 |
EA Autres dettes | 3 316.00 | 3 687.00 | | 3 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 768.00 | 998 498.00 | | 836 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 805.00 | 1 505 006.00 | | 1 388 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 187 470.00 | | 1 187 470.00 | 1 187 470.00 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 070.00 | | 1 197 070.00 | 1 197 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 835.00 | | | -1 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 129.00 | 1 220 356.00 | | 1 313 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 600.00 | 1 240 942.00 | | 1 267 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 529.00 | -20 585.00 | | 45 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 574.00 | | 12 066.00 | 2 411 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 831.00 | 2 415 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 831.00 | 1 603 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 308.00 | | | 337 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 398.00 | | 12 066.00 | 1 599 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 868.00 | | | 474 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 280.00 | 107 510.00 | 7 831.00 | 1 035 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 784.00 | 107 510.00 | 7 831.00 | 1 023 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
UX Autres créances clients | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | | | 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | | | 254.00 |
VB T. V. A. | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 514.00 | 52 796.00 | 153 249.00 | 302 514.00 |
VI Groupe et associés | 373 116.00 | | | 373 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 188.00 | | | 53 188.00 |
VP Divers | 826.00 | | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 391.00 | 40 391.00 | 153 249.00 | 40 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 548.00 | 145 714.00 | 153 249.00 | 768 548.00 |