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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
AH Fonds commercial | 325 812.00 | | 325 812.00 | 325 812.00 |
AP Constructions | 1 204 101.00 | 785 705.00 | 418 396.00 | 1 204 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 157.00 | 307 386.00 | 29 771.00 | 337 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 386.00 | 127 586.00 | 19 800.00 | 147 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 820.00 | 1 232 173.00 | 1 268 647.00 | 2 500 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BZ Autres créances | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
CF Disponibilités | 143 351.00 | | 143 351.00 | 143 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 445.00 | | 246 445.00 | 246 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 265.00 | 1 232 173.00 | 1 515 092.00 | 2 747 265.00 |
CU Autres participations | 474 868.00 | | 474 868.00 | 474 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 464 037.00 | 439 094.00 | | 464 037.00 |
DH Report à nouveau | | -20 585.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 769.00 | 45 529.00 | | 4 769.00 |
DL TOTAL (I) | 556 806.00 | 552 037.00 | | 556 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 826.00 | 302 514.00 | | 369 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 303.00 | 373 116.00 | | 369 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 727.00 | 68 220.00 | | 67 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 687.00 | 75 843.00 | | 134 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 186.00 | 13 759.00 | | 14 186.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | 3 316.00 | | 2 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 286.00 | 836 768.00 | | 958 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 092.00 | 1 388 805.00 | | 1 515 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 141 603.00 | | 1 141 603.00 | 1 141 603.00 |
FG Production vendue services | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 691.00 | | 1 150 691.00 | 1 150 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 835.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 835.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -1 835.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 823.00 | 1 313 129.00 | | 1 249 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 054.00 | 1 267 600.00 | | 1 245 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 769.00 | 45 529.00 | | 4 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 808.00 | | 86 266.00 | 2 415 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 2 500 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 1 688 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 308.00 | | | 337 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 633.00 | | 86 266.00 | 1 603 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 868.00 | | | 474 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 959.00 | 98 468.00 | 1 254.00 | 1 134 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 463.00 | 98 468.00 | 1 254.00 | 1 123 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 687.00 | 134 687.00 | | 134 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UX Autres créances clients | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 981.00 | | | 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | | | 321.00 |
VB T. V. A. | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 826.00 | 65 476.00 | 192 608.00 | 369 826.00 |
VI Groupe et associés | 369 303.00 | | | 369 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 660.00 | | | 128 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 305.00 | | | 61 305.00 |
VP Divers | 709.00 | | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 560.00 | 216 906.00 | 192 608.00 | 890 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |