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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 821.00 | 11 852.00 | 7 969.00 | 19 821.00 |
AH Fonds commercial | 325 812.00 | | 325 812.00 | 325 812.00 |
AP Constructions | 1 295 267.00 | 912 381.00 | 382 886.00 | 1 295 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 281.00 | 328 946.00 | 19 335.00 | 348 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 753.00 | 137 077.00 | 23 676.00 | 160 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 382.00 | 1 390 257.00 | 1 247 126.00 | 2 637 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BZ Autres créances | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
CF Disponibilités | 44 056.00 | | 44 056.00 | 44 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 297.00 | | 107 297.00 | 107 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 679.00 | 1 390 257.00 | 1 354 423.00 | 2 744 679.00 |
CU Autres participations | 487 448.00 | | 487 448.00 | 487 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 440 045.00 | 468 806.00 | | 440 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 336.00 | -28 762.00 | | -52 336.00 |
DL TOTAL (I) | 475 708.00 | 528 045.00 | | 475 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 073.00 | 311 923.00 | | 291 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 975.00 | 376 163.00 | | 399 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 784.00 | 77 674.00 | | 100 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 029.00 | 96 671.00 | | 67 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 261.00 | 15 093.00 | | 11 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 2 032.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 714.00 | 886 505.00 | | 878 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 423.00 | 1 414 550.00 | | 1 354 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 107 595.00 | | 1 107 595.00 | 1 107 595.00 |
FG Production vendue services | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 525.00 | | 1 117 525.00 | 1 117 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 42.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | 42.00 | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 068.00 | 42.00 | | 13 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 442.00 | 1 250 596.00 | | 1 230 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 778.00 | 1 279 358.00 | | 1 282 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 336.00 | -28 762.00 | | -52 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 836.00 | | 52 076.00 | 2 596 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 530.00 | 2 637 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 530.00 | 1 804 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 308.00 | | 8 325.00 | 337 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 080.00 | | 43 751.00 | 1 772 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 448.00 | | | 487 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 833.00 | 82 657.00 | 1 233.00 | 1 308 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 496.00 | 356.00 | | 11 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 337.00 | 82 301.00 | 1 233.00 | 1 297 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 029.00 | 67 029.00 | | 67 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UX Autres créances clients | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 073.00 | 54 291.00 | 212 928.00 | 291 073.00 |
VI Groupe et associés | 399 975.00 | 399 975.00 | | 399 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 850.00 | | | 60 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 930.00 | 541 148.00 | 212 928.00 | 777 930.00 |