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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 821.00 | 13 517.00 | 6 304.00 | 19 821.00 |
AH Fonds commercial | 325 812.00 | | 325 812.00 | 325 812.00 |
AP Constructions | 1 303 437.00 | 979 201.00 | 324 236.00 | 1 303 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 924.00 | 337 195.00 | 12 729.00 | 349 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 753.00 | 142 651.00 | 18 103.00 | 160 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 348.00 | 1 472 564.00 | 1 174 784.00 | 2 647 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 111 993.00 | | 111 993.00 | 111 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
CF Disponibilités | 231 273.00 | | 231 273.00 | 231 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 023.00 | | 386 023.00 | 386 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 371.00 | 1 472 564.00 | 1 560 807.00 | 3 033 371.00 |
CU Autres participations | 487 601.00 | | 487 601.00 | 487 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 387 708.00 | 440 045.00 | | 387 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 192.00 | -52 336.00 | | -211 192.00 |
DL TOTAL (I) | 264 517.00 | 475 708.00 | | 264 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 643.00 | 291 073.00 | | 704 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 631.00 | 399 975.00 | | 352 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 946.00 | 100 784.00 | | 120 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 950.00 | 67 029.00 | | 67 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 694.00 | 11 261.00 | | 41 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | 1 643.00 | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 290.00 | 878 714.00 | | 1 296 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 807.00 | 1 354 423.00 | | 1 560 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 498 193.00 | | 498 193.00 | 498 193.00 |
FG Production vendue services | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 075.00 | | 502 075.00 | 502 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | -43 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 432.00 | 1 230 442.00 | | 639 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 623.00 | 1 282 778.00 | | 850 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 192.00 | -52 336.00 | | -211 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 879.00 | 13 088.00 | | 11 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 382.00 | | 10 341.00 | 2 637 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 2 647 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | 1 814 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 633.00 | | | 345 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 301.00 | | 10 188.00 | 1 804 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 448.00 | | 153.00 | 487 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 257.00 | 82 683.00 | 375.00 | 1 390 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 852.00 | 1 665.00 | | 11 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 404.00 | 81 018.00 | 375.00 | 1 378 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 950.00 | 67 950.00 | | 67 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 643.00 | 335 275.00 | 356 254.00 | 704 643.00 |
VI Groupe et associés | 352 631.00 | 352 631.00 | | 352 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
VP Divers | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 594.00 | 72 594.00 | | 72 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 392.00 | 124 392.00 | | 124 392.00 |
VW T.V.A. | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 344.00 | 805 977.00 | 356 254.00 | 1 175 344.00 |