| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 821.00 | 15 182.00 | 4 639.00 | 19 821.00 |
AH Fonds commercial | 325 812.00 | | 325 812.00 | 325 812.00 |
AP Constructions | 1 303 437.00 | 1 028 208.00 | 275 230.00 | 1 303 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 964.00 | 341 682.00 | 8 282.00 | 349 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 753.00 | 148 123.00 | 12 630.00 | 160 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 388.00 | 1 533 194.00 | 1 114 194.00 | 2 647 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BZ Autres créances | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
CF Disponibilités | 152 744.00 | | 152 744.00 | 152 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 912.00 | | 226 912.00 | 226 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 300.00 | 1 533 194.00 | 1 341 106.00 | 2 874 300.00 |
CU Autres participations | 487 601.00 | | 487 601.00 | 487 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 176 517.00 | 387 708.00 | | 176 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 709.00 | -211 192.00 | | -88 709.00 |
DL TOTAL (I) | 175 808.00 | 264 517.00 | | 175 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 826.00 | 704 643.00 | | 651 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 020.00 | 352 631.00 | | 305 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 466.00 | 120 946.00 | | 99 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 647.00 | 67 950.00 | | 84 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 208.00 | 41 694.00 | | 15 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | 1 477.00 | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 298.00 | 1 296 290.00 | | 1 165 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 106.00 | 1 560 807.00 | | 1 341 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 020.00 | | | 305 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 722 655.00 | | 722 655.00 | 722 655.00 |
FG Production vendue services | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 653.00 | | 732 653.00 | 732 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 798.00 | |
GE Autres charges | | | 4 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 744.00 | 639 432.00 | | 882 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 453.00 | 850 623.00 | | 971 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 709.00 | -211 192.00 | | -88 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 872.00 | 11 879.00 | | 11 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 348.00 | | 1 208.00 | 2 647 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 168.00 | 2 647 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 168.00 | 1 814 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 633.00 | | | 345 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 114.00 | | 1 208.00 | 1 814 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 601.00 | | | 487 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 564.00 | 61 798.00 | 1 168.00 | 1 472 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 517.00 | 1 665.00 | | 13 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 047.00 | 60 133.00 | 1 168.00 | 1 459 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 647.00 | 84 647.00 | | 84 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 826.00 | 53 105.00 | 598 721.00 | 651 826.00 |
VI Groupe et associés | 305 020.00 | 305 020.00 | | 305 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 253.00 | | | 52 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 832.00 | 467 111.00 | 598 721.00 | 1 065 832.00 |