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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
AH Fonds commercial | 325 812.00 | | 325 812.00 | 325 812.00 |
AP Constructions | 1 272 677.00 | 846 682.00 | 425 995.00 | 1 272 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 633.00 | 319 064.00 | 24 569.00 | 343 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 771.00 | 131 591.00 | 24 180.00 | 155 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 836.00 | 1 308 833.00 | 1 288 004.00 | 2 596 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BZ Autres créances | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 738.00 | | 31 738.00 | 31 738.00 |
CF Disponibilités | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 546.00 | | 126 546.00 | 126 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 382.00 | 1 308 833.00 | 1 414 550.00 | 2 723 382.00 |
CU Autres participations | 487 448.00 | | 487 448.00 | 487 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 468 806.00 | 464 037.00 | | 468 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 762.00 | 4 769.00 | | -28 762.00 |
DL TOTAL (I) | 528 045.00 | 556 806.00 | | 528 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 923.00 | 369 826.00 | | 311 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 163.00 | 369 303.00 | | 376 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 674.00 | 67 727.00 | | 77 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 671.00 | 61 245.00 | | 96 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 093.00 | 14 186.00 | | 15 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 949.00 | 73 442.00 | | 6 949.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | 2 557.00 | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 505.00 | 958 286.00 | | 886 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 550.00 | 1 515 092.00 | | 1 414 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 147 491.00 | | 1 147 491.00 | 1 147 491.00 |
FG Production vendue services | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 339.00 | | 1 156 339.00 | 1 156 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -15.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 596.00 | 1 249 823.00 | | 1 250 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 358.00 | 1 245 054.00 | | 1 279 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 762.00 | 4 769.00 | | -28 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 820.00 | | 99 964.00 | 2 500 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 948.00 | 2 596 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 948.00 | 1 772 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 308.00 | | | 337 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 644.00 | | 87 384.00 | 1 688 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 868.00 | | 12 580.00 | 474 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 173.00 | 80 608.00 | 3 948.00 | 1 232 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 677.00 | 80 608.00 | 3 948.00 | 1 220 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 671.00 | 96 671.00 | | 96 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 923.00 | 56 417.00 | 192 451.00 | 311 923.00 |
VI Groupe et associés | 376 163.00 | 376 163.00 | | 376 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 632.00 | | | 66 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 831.00 | 553 326.00 | 192 451.00 | 808 831.00 |