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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 182.00 | 682.00 | 17 500.00 | 18 182.00 |
AH Fonds commercial | 193 365.00 | | 193 365.00 | 193 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 908.00 | 309 270.00 | 36 638.00 | 345 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 139.00 | 532 474.00 | 184 664.00 | 717 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 175.00 | 842 427.00 | 559 748.00 | 1 402 175.00 |
BT Marchandises | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 136.00 | 945.00 | 160 191.00 | 161 136.00 |
BZ Autres créances | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
CF Disponibilités | 549 401.00 | | 549 401.00 | 549 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 074.00 | 945.00 | 878 129.00 | 879 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 250.00 | 843 372.00 | 1 437 878.00 | 2 281 250.00 |
CU Autres participations | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 422 634.00 | | | 422 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 733.00 | | | 272 733.00 |
DL TOTAL (I) | 802 617.00 | | | 802 617.00 |
DP Provisions pour risques | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 139.00 | | | 87 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 869.00 | | | 278 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 896.00 | | | 182 896.00 |
EA Autres dettes | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 643.00 | | | 594 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 878.00 | | | 1 437 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 213.00 | | | 527 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 217 278.00 | | 3 217 278.00 | 3 217 278.00 |
FG Production vendue services | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226 724.00 | | 3 226 724.00 | 3 226 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 268 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 617.00 | |
GE Autres charges | | | 128 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128 371.00 | | | 128 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 989.00 | | | 131 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 906.00 | | | 132 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 762.00 | | | -132 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 945.00 | | | 110 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 348.00 | | | 3 418 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 614.00 | | | 3 145 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 733.00 | | | 272 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 060.00 | | | 1 636 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 030.00 | | | 947 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 483.00 | | | 477 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 116.00 | 81 127.00 | 12 815.00 | 774 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | 9.00 | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 443.00 | 81 117.00 | 12 815.00 | 773 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 40 617.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 40 617.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 617.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 870.00 | 278 870.00 | | 278 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
UX Autres créances clients | 92 201.00 | | | 92 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 139.00 | 19 709.00 | 67 430.00 | 87 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 669.00 | | | 122 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 226.00 | 277 745.00 | 121 481.00 | 399 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 643.00 | 527 214.00 | 67 430.00 | 594 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
ST Autres comptes | 775 149.00 | | | 775 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 742.00 | | | 216 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
YT Sous‐traitance | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 562 979.00 | | | 562 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 269.00 | | | 291 269.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 030 887.00 | | | 1 030 887.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |