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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 467.00 | 967.00 | 17 500.00 | 18 467.00 |
AH Fonds commercial | 193 365.00 | | 193 365.00 | 193 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 089.00 | 297 564.00 | 37 525.00 | 335 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 804.00 | 745 810.00 | 215 993.00 | 961 804.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 36 312.00 | | 36 312.00 | 36 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 960.00 | 1 044 342.00 | 513 618.00 | 1 557 960.00 |
BT Marchandises | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 462.00 | | 39 462.00 | 39 462.00 |
BZ Autres créances | 175 424.00 | | 175 424.00 | 175 424.00 |
CF Disponibilités | 2 415 047.00 | | 2 415 047.00 | 2 415 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 622.00 | | 2 683 622.00 | 2 683 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 583.00 | 1 044 342.00 | 3 197 240.00 | 4 241 583.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 953 103.00 | 947 075.00 | | 953 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 384.00 | 6 027.00 | | 802 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 738.00 | 1 021 353.00 | | 1 823 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 655.00 | 467 381.00 | | 422 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 616.00 | 10 500.00 | | 20 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 774.00 | 322 284.00 | | 613 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 463.00 | 180 561.00 | | 303 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 772.00 | 19 903.00 | | 2 772.00 |
EA Autres dettes | 10 220.00 | 8 966.00 | | 10 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 502.00 | 1 009 596.00 | | 1 373 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 240.00 | 2 030 949.00 | | 3 197 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 857.00 | 887 691.00 | | 991 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 316 534.00 | | 2 316 534.00 | 2 316 534.00 |
FG Production vendue services | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 722.00 | | 2 324 722.00 | 2 324 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 411 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 357.00 | |
GE Autres charges | | | 98 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97 887.00 | | | 97 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 765.00 | | | 68 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 944.00 | | | 2 781 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 559.00 | | | 1 979 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 384.00 | | | 802 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 350.00 | | 200 635.00 | 1 377 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 49 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 024.00 | 1 557 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 424.00 | 1 296 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 833.00 | | | 211 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 483.00 | | 189 835.00 | 1 126 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 034.00 | | 10 800.00 | 39 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 119.00 | 71 357.00 | 8 133.00 | 981 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 151.00 | 71 357.00 | 8 133.00 | 980 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 775.00 | 613 775.00 | | 613 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 464.00 | 303 464.00 | | 303 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 312.00 | | 36 312.00 | 36 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
UX Autres créances clients | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 655.00 | 41 011.00 | 381 645.00 | 422 655.00 |
VI Groupe et associés | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 476.00 | | | 45 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 425.00 | 175 425.00 | | 175 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 953.00 | 232 519.00 | 45 434.00 | 277 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 503.00 | 991 858.00 | 381 645.00 | 1 373 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |