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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 150.00 | 1 020.00 | 18 130.00 | 19 150.00 |
AH Fonds commercial | 193 365.00 | | 193 365.00 | 193 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 288.00 | 310 211.00 | 22 077.00 | 332 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 728.00 | 620 916.00 | 162 812.00 | 783 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 712.00 | | 68 712.00 | 68 712.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 525.00 | 932 147.00 | 476 377.00 | 1 408 525.00 |
BT Marchandises | 47 114.00 | | 47 114.00 | 47 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 747.00 | | 177 747.00 | 177 747.00 |
BZ Autres créances | 77 448.00 | | 77 448.00 | 77 448.00 |
CF Disponibilités | 887 656.00 | | 887 656.00 | 887 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 778.00 | | 32 778.00 | 32 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 779.00 | | 1 223 779.00 | 1 223 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 303.00 | 932 147.00 | 1 700 156.00 | 2 632 303.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 97 500.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 557 456.00 | 655 368.00 | | 557 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 517.00 | 253 088.00 | | 241 517.00 |
DL TOTAL (I) | 867 223.00 | 1 015 706.00 | | 867 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 465.00 | 67 490.00 | | 238 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 958.00 | 334 491.00 | | 324 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 823.00 | 261 084.00 | | 254 823.00 |
EA Autres dettes | 14 688.00 | 2 088.00 | | 14 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 933.00 | 665 153.00 | | 832 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 156.00 | 1 680 859.00 | | 1 700 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 453.00 | | | 642 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 241 834.00 | | 3 241 834.00 | 3 241 834.00 |
FG Production vendue services | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 250 871.00 | | 3 250 871.00 | 3 250 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 230.00 | |
GE Autres charges | | | 148 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148 506.00 | | | 148 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | 42 361.00 | | 1 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 319.00 | 42 361.00 | | 2 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 319.00 | -36 252.00 | | -2 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 528.00 | 93 654.00 | | 81 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 498.00 | 3 476 996.00 | | 3 272 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 981.00 | 3 223 909.00 | | 3 030 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 517.00 | 253 088.00 | | 241 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 285.00 | | 79 268.00 | 1 391 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 188.00 | 79 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 029.00 | 1 408 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 841.00 | 1 116 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 515.00 | | | 212 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 589.00 | | 79 268.00 | 1 073 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 181.00 | | | 105 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 387.00 | 68 602.00 | 36 841.00 | 900 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | 323.00 | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 689.00 | 68 279.00 | 36 841.00 | 899 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 958.00 | 324 958.00 | | 324 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 712.00 | 21 600.00 | | 68 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
UX Autres créances clients | 177 747.00 | | | 177 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 465.00 | 47 985.00 | 141 391.00 | 238 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
VP Divers | 77 448.00 | | | 77 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 823.00 | 254 823.00 | | 254 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 167.00 | 309 573.00 | 54 593.00 | 364 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 933.00 | 642 454.00 | 141 391.00 | 832 933.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |