| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 467.00 | 967.00 | 17 500.00 | 18 467.00 |
AH Fonds commercial | 193 365.00 | | 193 365.00 | 193 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 560.00 | 295 400.00 | 27 159.00 | 322 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 059.00 | 684 750.00 | 108 309.00 | 793 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 349.00 | 981 118.00 | 396 231.00 | 1 377 349.00 |
BT Marchandises | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
BZ Autres créances | 243 851.00 | | 243 851.00 | 243 851.00 |
CF Disponibilités | 1 324 822.00 | | 1 324 822.00 | 1 324 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 718.00 | | 1 634 718.00 | 1 634 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 068.00 | 981 118.00 | 2 030 949.00 | 3 012 068.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 947 075.00 | 698 972.00 | | 947 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 027.00 | 248 102.00 | | 6 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 353.00 | 1 015 325.00 | | 1 021 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 381.00 | 190 557.00 | | 467 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 284.00 | 481 919.00 | | 322 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 561.00 | 249 637.00 | | 180 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 903.00 | 2 400.00 | | 19 903.00 |
EA Autres dettes | 8 966.00 | 10 692.00 | | 8 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 596.00 | 935 206.00 | | 1 009 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 949.00 | 1 950 532.00 | | 2 030 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 691.00 | 793 210.00 | | 887 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 124.00 | | 1 263 124.00 | 1 263 124.00 |
FG Production vendue services | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 143.00 | | 1 265 143.00 | 1 265 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 787.00 | |
GE Autres charges | | | 51 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 906.00 | 400.00 | | 6 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 486.00 | 400.00 | | 8 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 768.00 | 5 558.00 | | 2 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 487.00 | 5 558.00 | | 3 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 999.00 | -5 158.00 | | 4 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 89 028.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 662.00 | 3 210 818.00 | | 1 456 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 634.00 | 2 962 716.00 | | 1 450 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 027.00 | 248 102.00 | | 6 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 725.00 | | 54 072.00 | 1 354 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 600.00 | 39 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 447.00 | 1 377 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 847.00 | 1 126 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 833.00 | | | 211 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 499.00 | | 51 831.00 | 1 083 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 393.00 | | 2 241.00 | 59 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 460.00 | 55 787.00 | 8 128.00 | 933 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 307.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 799.00 | 55 480.00 | 8 128.00 | 932 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 284.00 | 322 284.00 | | 322 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 561.00 | 180 561.00 | | 180 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
UX Autres créances clients | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 381.00 | 345 476.00 | 121 905.00 | 467 381.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 852.00 | 243 852.00 | | 243 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 616.00 | 278 382.00 | 35 234.00 | 313 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 596.00 | 887 691.00 | 121 905.00 | 1 009 596.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |