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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 467.00 | 660.00 | 17 807.00 | 18 467.00 |
AH Fonds commercial | 193 365.00 | | 193 365.00 | 193 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 670.00 | 290 486.00 | 24 184.00 | 314 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 828.00 | 642 312.00 | 126 515.00 | 768 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 112.00 | | 47 112.00 | 47 112.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 725.00 | 933 459.00 | 421 265.00 | 1 354 725.00 |
BT Marchandises | 77 266.00 | | 77 266.00 | 77 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 963.00 | | 157 963.00 | 157 963.00 |
BZ Autres créances | 42 535.00 | | 42 535.00 | 42 535.00 |
CF Disponibilités | 1 224 649.00 | | 1 224 649.00 | 1 224 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 266.00 | | 1 529 266.00 | 1 529 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 991.00 | 933 459.00 | 1 950 532.00 | 2 883 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 698 972.00 | 557 456.00 | | 698 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 102.00 | 241 517.00 | | 248 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 325.00 | 867 223.00 | | 1 015 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 557.00 | 238 465.00 | | 190 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 919.00 | 324 958.00 | | 481 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 637.00 | 254 823.00 | | 249 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 10 692.00 | 14 688.00 | | 10 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 206.00 | 832 933.00 | | 935 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 532.00 | 1 700 156.00 | | 1 950 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 210.00 | 642 453.00 | | 793 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 183 863.00 | | 3 183 863.00 | 3 183 863.00 |
FG Production vendue services | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 193 634.00 | | 3 193 634.00 | 3 193 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 210 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 773.00 | |
GE Autres charges | | | 140 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 686.00 | 21 614.00 | | 15 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139 778.00 | 148 506.00 | | 139 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 951.00 | 1 947.00 | | 4 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 606.00 | 371.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 557.00 | 2 319.00 | | 5 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 157.00 | -2 319.00 | | -5 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 028.00 | 81 528.00 | | 89 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 818.00 | 3 272 498.00 | | 3 210 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 715.00 | 3 030 981.00 | | 2 962 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 102.00 | 241 517.00 | | 248 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 176.00 | 27 292.00 | | 27 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 525.00 | | 33 368.00 | 1 408 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 100.00 | 59 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 168.00 | 1 354 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 683.00 | 211 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 385.00 | 1 083 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 515.00 | | | 212 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 016.00 | | 30 868.00 | 1 116 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 993.00 | | 2 500.00 | 79 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 147.00 | 65 380.00 | 64 068.00 | 932 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 323.00 | 683.00 | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 127.00 | 65 057.00 | 63 385.00 | 931 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 919.00 | 481 919.00 | | 481 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 638.00 | 249 638.00 | | 249 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 112.00 | 21 600.00 | 25 512.00 | 47 112.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
UX Autres créances clients | 157 963.00 | 157 963.00 | | 157 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 557.00 | 48 561.00 | 122 248.00 | 190 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 883.00 | | | 47 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 943.00 | 249 950.00 | 32 993.00 | 282 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 207.00 | 793 210.00 | 122 248.00 | 935 207.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |