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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 150.00 | 697.00 | 18 452.00 | 19 150.00 |
AH Fonds commercial | 193 365.00 | | 193 365.00 | 193 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 503.00 | 320 155.00 | 24 348.00 | 344 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 085.00 | 579 533.00 | 149 551.00 | 729 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 285.00 | 900 386.00 | 490 898.00 | 1 391 285.00 |
BT Marchandises | 45 672.00 | | 45 672.00 | 45 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 626.00 | | 191 626.00 | 191 626.00 |
BZ Autres créances | 109 893.00 | | 109 893.00 | 109 893.00 |
CF Disponibilités | 810 451.00 | | 810 451.00 | 810 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 960.00 | | 1 189 960.00 | 1 189 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 245.00 | 900 386.00 | 1 680 858.00 | 2 581 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 655 367.00 | | | 655 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 088.00 | | | 253 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 705.00 | | | 1 015 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 489.00 | | | 67 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 491.00 | | | 334 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 084.00 | | | 261 084.00 |
EA Autres dettes | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 152.00 | | | 665 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 858.00 | | | 1 680 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 627.00 | | | 617 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 407 193.00 | | 3 407 193.00 | 3 407 193.00 |
FG Production vendue services | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 617.00 | | 3 415 617.00 | 3 415 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 470 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 555.00 | |
GE Autres charges | | | 163 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126 969.00 | | | 126 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 252.00 | | | -36 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 654.00 | | | 93 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 996.00 | | | 3 476 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 908.00 | | | 3 223 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 088.00 | | | 253 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 176.00 | | | 1 402 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 048.00 | | | 1 063 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 580.00 | | | 127 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 428.00 | 69 555.00 | 11 596.00 | 842 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | 15.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 745.00 | 69 540.00 | 11 596.00 | 841 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 617.00 | | 40 617.00 | 40 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 617.00 | | 40 617.00 | 40 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 491.00 | 334 491.00 | | 334 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 400.00 | 21 600.00 | | 92 400.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
UX Autres créances clients | 191 626.00 | | | 191 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 490.00 | 19 965.00 | 47 525.00 | 67 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
VP Divers | 109 894.00 | | | 109 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 084.00 | 261 084.00 | | 261 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 275.00 | 355 994.00 | 78 281.00 | 434 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 153.00 | 617 628.00 | 47 525.00 | 665 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |