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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 793.00 | 27 444.00 | 348.00 | 27 793.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 403.00 | 15 808.00 | 14 595.00 | 30 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 627.00 | 283 923.00 | 594 704.00 | 878 627.00 |
BF Prêts | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 677.00 | | 190 677.00 | 190 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 770.00 | 327 175.00 | 1 831 594.00 | 2 158 770.00 |
BT Marchandises | 9 841 535.00 | 827 243.00 | 9 014 291.00 | 9 841 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 803 859.00 | 328 357.00 | 9 475 501.00 | 9 803 859.00 |
BZ Autres créances | 2 982 432.00 | | 2 982 432.00 | 2 982 432.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 706.00 | | 420 706.00 | 420 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 048 651.00 | 1 155 601.00 | 21 893 050.00 | 23 048 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 207 421.00 | 1 482 776.00 | 23 724 645.00 | 25 207 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 105.00 | 1 291 105.00 | | 1 291 105.00 |
DH Report à nouveau | 392 518.00 | 812 025.00 | | 392 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 104 910.00 | -419 506.00 | | -1 104 910.00 |
DL TOTAL (I) | 688 713.00 | 1 793 624.00 | | 688 713.00 |
DP Provisions pour risques | 118 500.00 | 45 000.00 | | 118 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 500.00 | 45 000.00 | | 118 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 971.00 | 433 510.00 | | 418 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 582 426.00 | 13 353 066.00 | | 11 582 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 838 600.00 | 5 226 884.00 | | 7 838 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 266.00 | 919 020.00 | | 810 266.00 |
EA Autres dettes | 2 169 944.00 | 1 544 631.00 | | 2 169 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 222.00 | 112 268.00 | | 97 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 917 431.00 | 21 589 382.00 | | 22 917 431.00 |
ED (V) | | 13.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 724 645.00 | 23 428 019.00 | | 23 724 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 335 005.00 | 8 236 316.00 | | 11 335 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418 971.00 | 433 510.00 | | 418 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 443 639.00 | 1 700 718.00 | 36 144 357.00 | 34 443 639.00 |
FG Production vendue services | 2 071 621.00 | 206 039.00 | 2 277 661.00 | 2 071 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 515 260.00 | 1 906 758.00 | 38 422 019.00 | 36 515 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 505 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 425 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 560 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 896 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 155 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 500.00 | |
GE Autres charges | | | 514 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 329 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -823 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 097 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 759.00 | 82 226.00 | | 47 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 700.00 | 43 022.00 | | 4 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 991.00 | 43 022.00 | | 53 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 991.00 | -43 022.00 | | -6 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 567 393.00 | 37 282 298.00 | | 39 567 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 672 304.00 | 37 701 805.00 | | 40 672 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 104 910.00 | -419 506.00 | | -1 104 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 877.00 | | 82 830.00 | 2 126 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 287.00 | 221 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 937.00 | 2 158 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 650.00 | 909 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 793.00 | | | 1 027 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 447.00 | | 68 235.00 | 884 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 638.00 | | 14 595.00 | 214 638.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 221.00 | 103 884.00 | 29 930.00 | 253 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 616.00 | 1 828.00 | | 25 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 605.00 | 102 056.00 | 29 930.00 | 227 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 118 500.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 599 662.00 | 827 244.00 | 599 662.00 | 599 662.00 |
6T Sur comptes clients | 431 373.00 | 328 357.00 | 431 373.00 | 431 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 031 035.00 | 1 155 601.00 | 1 031 035.00 | 1 031 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076 035.00 | 1 274 101.00 | 1 076 035.00 | 1 076 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 229 101.00 | 1 031 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 582 426.00 | | 11 582 426.00 | 11 582 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 838 600.00 | 7 838 600.00 | | 7 838 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 244.00 | 278 244.00 | | 278 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 256.00 | 279 256.00 | | 279 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 169 945.00 | 2 169 945.00 | | 2 169 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 222.00 | 97 222.00 | | 97 222.00 |
UP Prêts | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 678.00 | 1.00 | | 190 678.00 |
UX Autres créances clients | 9 569 179.00 | | | 9 569 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 680.00 | | | 234 680.00 |
VB T. V. A. | 918 576.00 | | | 918 576.00 |
VC Groupe et associés | 68.00 | | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 971.00 | 418 971.00 | | 418 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
VP Divers | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 244.00 | 61 244.00 | | 61 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992 034.00 | | | 1 992 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 707.00 | | | 420 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 428 944.00 | 13 206 999.00 | 221 945.00 | 13 428 944.00 |
VW T.V.A. | 191 523.00 | 191 523.00 | | 191 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 917 432.00 | 11 335 006.00 | 11 582 426.00 | 22 917 432.00 |