| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 747.00 | 245 548.00 | 187 199.00 | 432 747.00 |
AH Fonds commercial | 1 042 000.00 | | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 780.00 | 70 565.00 | 53 215.00 | 123 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 997.00 | 708 894.00 | 607 104.00 | 1 315 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
BF Prêts | 51 168.00 | | 51 168.00 | 51 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 203.00 | | 207 203.00 | 207 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 815.00 | 1 025 007.00 | 2 176 808.00 | 3 201 815.00 |
BT Marchandises | 9 750 780.00 | 569 295.00 | 9 181 484.00 | 9 750 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 381 689.00 | 65 822.00 | 11 315 868.00 | 11 381 689.00 |
BZ Autres créances | 3 749 275.00 | | 3 749 275.00 | 3 749 275.00 |
CF Disponibilités | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 652.00 | | 193 652.00 | 193 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 078 304.00 | 635 117.00 | 24 443 187.00 | 25 078 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 280 119.00 | 1 660 124.00 | 26 619 995.00 | 28 280 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 106.00 | 1 291 106.00 | | 1 291 106.00 |
DH Report à nouveau | 347 625.00 | 55 162.00 | | 347 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 975.00 | 292 463.00 | | 439 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 106.00 | 6 249.00 | | 4 106.00 |
DL TOTAL (I) | 4 392 813.00 | 3 954 980.00 | | 4 392 813.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 369 543.00 | 9 960 360.00 | | 6 369 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 301 620.00 | 10 154 161.00 | | 10 301 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 422.00 | 1 033 690.00 | | 1 059 422.00 |
EA Autres dettes | 4 465 347.00 | 3 575 355.00 | | 4 465 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 250.00 | 46 875.00 | | 31 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 227 182.00 | 24 770 442.00 | | 22 227 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 619 995.00 | 28 770 422.00 | | 26 619 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 536 743.00 | 1 788 917.00 | 46 325 660.00 | 44 536 743.00 |
FG Production vendue services | 3 500 375.00 | 576 361.00 | 4 076 736.00 | 3 500 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 037 117.00 | 2 365 278.00 | 50 402 395.00 | 48 037 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 147 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 060 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 080 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 635 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578 137.00 | |
GE Autres charges | | | 341 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 617 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 792.00 | 2 142.00 | | 3 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 792.00 | -4 793.00 | | 3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 152 876.00 | 51 790 447.00 | | 51 152 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 712 901.00 | 51 497 984.00 | | 50 712 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 975.00 | 292 463.00 | | 439 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 906.00 | | 404 805.00 | 3 040 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 628.00 | 258 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 897.00 | 3 201 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 269.00 | 1 468 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 462 738.00 | | 12 009.00 | 1 462 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 325.00 | | 187 641.00 | 1 321 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 843.00 | | 205 156.00 | 256 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 311.00 | 241 696.00 | | 783 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 781.00 | 84 767.00 | | 160 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 531.00 | 156 928.00 | | 622 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 663 811.00 | | 94 515.00 | 663 811.00 |
6T Sur comptes clients | 62 000.00 | 8 219.00 | 4 398.00 | 62 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 811.00 | 8 219.00 | 98 913.00 | 725 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 811.00 | 8 219.00 | 143 913.00 | 770 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 219.00 | 143 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 369 543.00 | 6 167.00 | 6 363 376.00 | 6 369 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 301 620.00 | 10 301 620.00 | | 10 301 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 680.00 | 256 680.00 | | 256 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 861.00 | 380 861.00 | | 380 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 465 347.00 | 4 465 347.00 | | 4 465 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
UP Prêts | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 203.00 | 207 203.00 | | 207 203.00 |
UX Autres créances clients | 11 317 620.00 | 11 317 620.00 | | 11 317 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 070.00 | 64 070.00 | | 64 070.00 |
VB T. V. A. | 1 352 672.00 | 1 352 672.00 | | 1 352 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 946.00 | 85 946.00 | | 85 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396 371.00 | 2 396 371.00 | | 2 396 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 652.00 | 193 652.00 | | 193 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 582 987.00 | 15 582 987.00 | | 15 582 987.00 |
VW T.V.A. | 335 936.00 | 335 936.00 | | 335 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 227 182.00 | 15 863 806.00 | 6 363 376.00 | 22 227 182.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |