| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 294.00 | 77 167.00 | 325 126.00 | 402 294.00 |
AH Fonds commercial | 1 042 000.00 | | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 154.00 | 31 762.00 | 80 392.00 | 112 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 248.00 | 446 728.00 | 694 519.00 | 1 141 248.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 44 727.00 | | 44 727.00 | 44 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 272.00 | | 198 272.00 | 198 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 696.00 | 555 659.00 | 2 385 037.00 | 2 940 696.00 |
BT Marchandises | 11 673 279.00 | 773 489.00 | 10 899 790.00 | 11 673 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 098 659.00 | 126 171.00 | 11 972 488.00 | 12 098 659.00 |
BZ Autres créances | 4 034 667.00 | | 4 034 667.00 | 4 034 667.00 |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 412.00 | | 179 412.00 | 179 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 986 434.00 | 899 661.00 | 27 086 773.00 | 27 986 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 927 131.00 | 1 455 320.00 | 29 471 810.00 | 30 927 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 105.00 | 1 291 105.00 | | 1 291 105.00 |
DH Report à nouveau | -1 729 766.00 | -712 392.00 | | -1 729 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 071.00 | -1 017 374.00 | | -15 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
DL TOTAL (I) | -335 341.00 | -328 660.00 | | -335 341.00 |
DP Provisions pour risques | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 117.00 | 240 157.00 | | 67 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 007 138.00 | 14 124 032.00 | | 16 007 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 187 448.00 | 8 486 820.00 | | 9 187 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 509.00 | 755 266.00 | | 1 126 509.00 |
EA Autres dettes | 3 272 326.00 | 2 919 142.00 | | 3 272 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 110.00 | 78 935.00 | | 80 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 740 651.00 | 26 604 355.00 | | 29 740 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 471 810.00 | 26 342 195.00 | | 29 471 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 747 078.00 | 12 480 323.00 | | 13 747 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 117.00 | 240 157.00 | | 67 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 747 463.00 | 1 460 416.00 | 47 207 880.00 | 45 747 463.00 |
FG Production vendue services | 3 394 920.00 | 399 755.00 | 3 794 675.00 | 3 394 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 142 384.00 | 1 860 172.00 | 51 002 556.00 | 49 142 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 356 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 024 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 024 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 899 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 500.00 | |
GE Autres charges | | | 509 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 224 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 121.00 | 240 432.00 | | 42 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 155.00 | 46 211.00 | | 3 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 525.00 | 199 567.00 | | 5 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214 888.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 525.00 | 459 455.00 | | 5 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 369.00 | -413 243.00 | | -2 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 361 397.00 | 42 865 328.00 | | 52 361 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 376 469.00 | 43 882 702.00 | | 52 376 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 071.00 | -1 017 374.00 | | -15 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 533.00 | | 1 157 442.00 | 2 311 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 279.00 | 2 940 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528 279.00 | 1 253 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 793.00 | | 416 501.00 | 1 027 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 215.00 | | 730 467.00 | 1 051 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 525.00 | | 10 475.00 | 232 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 026.00 | 162 934.00 | 33 300.00 | 426 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 793.00 | 49 375.00 | | 27 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 232.00 | 113 559.00 | 33 300.00 | 398 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 500.00 | 66 500.00 | 66 500.00 | 66 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 965 826.00 | 773 489.00 | 965 826.00 | 965 826.00 |
6T Sur comptes clients | 278 637.00 | 126 172.00 | 278 637.00 | 278 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244 463.00 | 899 661.00 | 1 244 463.00 | 1 244 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310 963.00 | 966 161.00 | 1 310 963.00 | 1 310 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 966 161.00 | 1 310 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 007 139.00 | 13 566.00 | 15 993 573.00 | 16 007 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 187 449.00 | 9 187 449.00 | | 9 187 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 298.00 | 155 298.00 | | 155 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 085.00 | 273 085.00 | | 273 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 272 326.00 | 3 272 326.00 | | 3 272 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 110.00 | 80 110.00 | | 80 110.00 |
UP Prêts | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 273.00 | 198 273.00 | | 198 273.00 |
UX Autres créances clients | 12 077 996.00 | 12 077 996.00 | | 12 077 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VB T. V. A. | 1 406 605.00 | 1 406 605.00 | | 1 406 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 118.00 | 67 118.00 | | 67 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 162.00 | 55 162.00 | | 55 162.00 |
VP Divers | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 763.00 | 102 763.00 | | 102 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553 320.00 | 2 553 320.00 | | 2 553 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 412.00 | 179 412.00 | | 179 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 555 739.00 | 16 555 739.00 | | 16 555 739.00 |
VW T.V.A. | 595 363.00 | 595 363.00 | | 595 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 740 652.00 | 13 747 079.00 | 15 993 573.00 | 29 740 652.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |