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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 323.00 | 20 276.00 | 45 047.00 | 65 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 321.00 | 377 956.00 | 543 365.00 | 921 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 570.00 | | 64 570.00 | 64 570.00 |
BF Prêts | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 390.00 | | 194 390.00 | 194 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 533.00 | 426 025.00 | 1 885 507.00 | 2 311 533.00 |
BT Marchandises | 11 683 101.00 | 965 825.00 | 10 717 276.00 | 11 683 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 436 536.00 | 278 636.00 | 10 157 899.00 | 10 436 536.00 |
BZ Autres créances | 3 408 814.00 | | 3 408 814.00 | 3 408 814.00 |
CF Disponibilités | 161 129.00 | | 161 129.00 | 161 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 701 150.00 | 1 244 462.00 | 24 456 687.00 | 25 701 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 012 683.00 | 1 670 488.00 | 26 342 195.00 | 28 012 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 105.00 | 1 291 105.00 | | 1 291 105.00 |
DH Report à nouveau | -712 392.00 | 392 518.00 | | -712 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 017 374.00 | -1 104 910.00 | | -1 017 374.00 |
DL TOTAL (I) | -328 660.00 | 688 713.00 | | -328 660.00 |
DP Provisions pour risques | 66 500.00 | 118 500.00 | | 66 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 500.00 | 118 500.00 | | 66 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 157.00 | 418 971.00 | | 240 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 124 032.00 | 11 582 426.00 | | 14 124 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 486 820.00 | 7 838 600.00 | | 8 486 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 266.00 | 810 266.00 | | 755 266.00 |
EA Autres dettes | 2 919 142.00 | 2 169 944.00 | | 2 919 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 935.00 | 97 222.00 | | 78 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 604 355.00 | 22 917 431.00 | | 26 604 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 342 195.00 | 23 724 645.00 | | 26 342 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 480 323.00 | 11 335 005.00 | | 12 480 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 157.00 | 418 971.00 | | 240 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 122 931.00 | 25 284 673.00 | 39 407 605.00 | 14 122 931.00 |
FG Production vendue services | 2 527 402.00 | 279 501.00 | 2 806 903.00 | 2 527 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 650 333.00 | 25 564 175.00 | 42 214 508.00 | 16 650 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 820 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 110 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 841 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 663 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 000.00 | |
GE Autres charges | | | 419 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 296 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | -1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 432.00 | 47 759.00 | | 240 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 211.00 | 47 000.00 | | 46 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 567.00 | 4 700.00 | | 199 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 888.00 | 4 291.00 | | 214 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 455.00 | 53 991.00 | | 459 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413 243.00 | -6 991.00 | | -413 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 865 328.00 | 39 567 393.00 | | 42 865 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 882 702.00 | 40 672 304.00 | | 43 882 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 017 374.00 | -1 104 910.00 | | -1 017 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 770.00 | | 342 104.00 | 2 158 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 341.00 | 232 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 341.00 | 2 311 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 793.00 | | | 1 027 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 032.00 | | 142 184.00 | 909 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 946.00 | | 199 920.00 | 221 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 175.00 | 98 850.00 | | 327 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 444.00 | 349.00 | | 27 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 731.00 | 98 501.00 | | 299 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 500.00 | 66 500.00 | 118 500.00 | 118 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 827 244.00 | 965 825.00 | 827 243.00 | 827 244.00 |
6T Sur comptes clients | 328 357.00 | 278 636.00 | 328 356.00 | 328 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 155 601.00 | 1 244 461.00 | 1 155 600.00 | 1 155 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 274 101.00 | 1 310 961.00 | 1 274 100.00 | 1 274 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 265 961.00 | 1 229 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 124 033.00 | 1.00 | 14 124 032.00 | 14 124 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 486 821.00 | 8 486 821.00 | | 8 486 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 564.00 | 215 564.00 | | 215 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 145.00 | 256 145.00 | | 256 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919 143.00 | 2 919 143.00 | | 2 919 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 935.00 | 78 935.00 | | 78 935.00 |
UP Prêts | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 390.00 | 194 390.00 | | 194 390.00 |
UX Autres créances clients | 10 211 469.00 | | | 10 211 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 068.00 | | | 225 068.00 |
VB T. V. A. | 1 145 497.00 | | | 1 145 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 158.00 | 240 158.00 | | 240 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 374.00 | | | 50 374.00 |
VP Divers | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 171.00 | 76 171.00 | | 76 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184 891.00 | | | 2 184 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 089 444.00 | 14 089 444.00 | | 14 089 444.00 |
VW T.V.A. | 207 387.00 | 207 387.00 | | 207 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 604 356.00 | 12 480 324.00 | 14 124 032.00 | 26 604 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |