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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472 952.00 | 341 559.00 | 131 393.00 | 472 952.00 |
AH Fonds commercial | 1 042 000.00 | | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 921.00 | 90 780.00 | 39 142.00 | 129 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 375.00 | 837 151.00 | 581 224.00 | 1 418 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
AX Avances et acomptes | 205 657.00 | | 205 657.00 | 205 657.00 |
BF Prêts | 51 168.00 | | 51 168.00 | 51 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 435.00 | | 209 435.00 | 209 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 703.00 | 1 269 489.00 | 2 288 214.00 | 3 557 703.00 |
BT Marchandises | 11 516 499.00 | 614 647.00 | 10 901 852.00 | 11 516 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 670 936.00 | 36 134.00 | 13 634 802.00 | 13 670 936.00 |
BZ Autres créances | 5 795 847.00 | | 5 795 847.00 | 5 795 847.00 |
CF Disponibilités | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 374.00 | | 212 374.00 | 212 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 204 400.00 | 650 781.00 | 30 553 619.00 | 31 204 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 762 102.00 | 1 920 270.00 | 32 841 832.00 | 34 762 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 622.00 | 10 000.00 | | 46 622.00 |
DG Autres réserves | 1 291 106.00 | 1 291 106.00 | | 1 291 106.00 |
DH Report à nouveau | 750 978.00 | 347 625.00 | | 750 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 200.00 | 439 975.00 | | 1 364 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 964.00 | 4 106.00 | | 1 964.00 |
DL TOTAL (I) | 5 754 870.00 | 4 392 813.00 | | 5 754 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 426 363.00 | 6 369 543.00 | | 5 426 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 315.00 | | | 171 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 842 591.00 | 10 301 620.00 | | 12 842 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 665.00 | 1 059 422.00 | | 923 665.00 |
EA Autres dettes | 7 707 403.00 | 4 465 347.00 | | 7 707 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 625.00 | 31 250.00 | | 15 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 086 962.00 | 22 227 182.00 | | 27 086 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 841 832.00 | 26 619 995.00 | | 32 841 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 821 033.00 | 1 775 963.00 | 51 596 995.00 | 49 821 033.00 |
FG Production vendue services | 3 961 866.00 | 588 234.00 | 4 550 101.00 | 3 961 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 782 899.00 | 2 364 197.00 | 56 147 096.00 | 53 782 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 854 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 165 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 765 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 098 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650 781.00 | |
GE Autres charges | | | 420 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 419 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 434 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 218.00 | 1 649.00 | | 4 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 360.00 | 3 791.00 | | 6 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 360.00 | 3 792.00 | | 6 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 860 405.00 | 51 152 876.00 | | 56 860 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 496 206.00 | 50 712 901.00 | | 55 496 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364 200.00 | 439 975.00 | | 1 364 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 815.00 | | 1 133 893.00 | 3 201 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394 096.00 | 260 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778 005.00 | 3 557 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 514 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 909.00 | 1 782 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474 747.00 | | 40 205.00 | 1 474 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 697.00 | | 697 359.00 | 1 468 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 371.00 | | 396 329.00 | 258 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 007.00 | 254 133.00 | 9 651.00 | 1 025 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 548.00 | 96 011.00 | | 245 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 459.00 | 158 122.00 | 9 651.00 | 779 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 569 295.00 | 614 647.00 | 569 295.00 | 569 295.00 |
6T Sur comptes clients | 65 822.00 | 36 134.00 | 65 822.00 | 65 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 117.00 | 650 781.00 | 635 117.00 | 635 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 117.00 | 650 781.00 | 635 117.00 | 635 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650 781.00 | 635 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 426 363.00 | 5 426 363.00 | | 5 426 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 842 591.00 | 12 842 591.00 | | 12 842 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 227.00 | 258 227.00 | | 258 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 476.00 | 203 476.00 | | 203 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 707 403.00 | 7 707 403.00 | | 7 707 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
UP Prêts | 51 168.00 | | 51 168.00 | 51 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 435.00 | | 209 435.00 | 209 435.00 |
UX Autres créances clients | 13 637 706.00 | 13 637 706.00 | | 13 637 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
VB T. V. A. | 1 540 454.00 | 1 540 454.00 | | 1 540 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 004.00 | 104 004.00 | | 104 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 254 976.00 | 4 254 976.00 | | 4 254 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 374.00 | 212 374.00 | | 212 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 939 760.00 | 19 679 157.00 | 260 603.00 | 19 939 760.00 |
VW T.V.A. | 357 957.00 | 357 957.00 | | 357 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 915 647.00 | 26 915 647.00 | | 26 915 647.00 |