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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 738.00 | 160 781.00 | 259 958.00 | 420 738.00 |
AH Fonds commercial | 1 042 000.00 | | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 635.00 | 51 089.00 | 63 546.00 | 114 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 471.00 | 571 442.00 | 621 029.00 | 1 192 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
BF Prêts | 51 168.00 | | 51 168.00 | 51 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 675.00 | | 205 675.00 | 205 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040 906.00 | 783 311.00 | 2 257 595.00 | 3 040 906.00 |
BT Marchandises | 11 831 538.00 | 663 811.00 | 11 167 727.00 | 11 831 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 403 846.00 | 62 000.00 | 11 341 846.00 | 11 403 846.00 |
BZ Autres créances | 3 980 089.00 | | 3 980 089.00 | 3 980 089.00 |
CF Disponibilités | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 238 637.00 | 725 811.00 | 26 512 827.00 | 27 238 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 279 544.00 | 1 509 122.00 | 28 770 422.00 | 30 279 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 100 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 106.00 | 1 291 106.00 | | 1 291 106.00 |
DH Report à nouveau | 55 162.00 | -1 729 766.00 | | 55 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 463.00 | -15 072.00 | | 292 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 249.00 | 8 391.00 | | 6 249.00 |
DL TOTAL (I) | 3 954 980.00 | -335 341.00 | | 3 954 980.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 66 500.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 66 500.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 960 360.00 | 16 007 139.00 | | 9 960 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 154 161.00 | 9 187 449.00 | | 10 154 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 690.00 | 1 126 510.00 | | 1 033 690.00 |
EA Autres dettes | 3 575 355.00 | 3 272 326.00 | | 3 575 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 875.00 | 80 110.00 | | 46 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 770 442.00 | 29 740 652.00 | | 24 770 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 770 422.00 | 29 471 811.00 | | 28 770 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 677 777.00 | 1 870 497.00 | 47 548 275.00 | 45 677 777.00 |
FG Production vendue services | 3 505 621.00 | 477 132.00 | 3 982 753.00 | 3 505 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 183 398.00 | 2 347 629.00 | 51 531 027.00 | 49 183 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 787 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 903 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 310 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 351 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 342 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 142.00 | 3 155.00 | | 2 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142.00 | 3 155.00 | | 2 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 5 525.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 935.00 | 5 525.00 | | 6 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 793.00 | -2 370.00 | | -4 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 790 447.00 | 52 361 397.00 | | 51 790 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 497 984.00 | 52 376 469.00 | | 51 497 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 463.00 | -15 072.00 | | 292 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 697.00 | | 110 960.00 | 2 940 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 750.00 | 3 040 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 462 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 750.00 | 1 321 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444 294.00 | | 18 444.00 | 1 444 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 403.00 | | 78 672.00 | 1 253 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 000.00 | | 13 844.00 | 243 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 659.00 | 231 842.00 | 4 190.00 | 555 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 168.00 | 83 613.00 | | 77 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 491.00 | 148 229.00 | 4 190.00 | 478 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 500.00 | | 21 500.00 | 66 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 773 489.00 | | 109 678.00 | 773 489.00 |
6T Sur comptes clients | 126 172.00 | 32 353.00 | 96 524.00 | 126 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899 661.00 | 32 353.00 | 206 203.00 | 899 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 161.00 | 32 353.00 | 227 703.00 | 966 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 353.00 | 227 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 960 360.00 | 9 067.00 | 9 951 293.00 | 9 960 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 154 161.00 | 10 154 161.00 | | 10 154 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 947.00 | 290 947.00 | | 290 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 821.00 | 269 821.00 | | 269 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 575 355.00 | 3 575 355.00 | | 3 575 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 875.00 | 15 625.00 | 31 250.00 | 46 875.00 |
UP Prêts | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 675.00 | 205 675.00 | | 205 675.00 |
UX Autres créances clients | 11 339 036.00 | 11 339 036.00 | | 11 339 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 810.00 | 64 810.00 | | 64 810.00 |
VB T. V. A. | 1 155 998.00 | 1 155 998.00 | | 1 155 998.00 |
VP Divers | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 124.00 | 71 124.00 | | 71 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795 791.00 | 2 795 791.00 | | 2 795 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 649 256.00 | 15 649 256.00 | | 15 649 256.00 |
VW T.V.A. | 401 799.00 | 401 799.00 | | 401 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 770 442.00 | 14 787 898.00 | 9 982 543.00 | 24 770 442.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |