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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 057.00 | 14 910.00 | 2 147.00 | 17 057.00 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379 301.00 | 192 811.00 | 186 489.00 | 379 301.00 |
AN Terrains | 50 193.00 | 14 182.00 | 36 010.00 | 50 193.00 |
AP Constructions | 131 361.00 | 25 505.00 | 105 856.00 | 131 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 827.00 | 299 917.00 | 119 910.00 | 419 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 611.00 | 1 097 275.00 | 362 335.00 | 1 459 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 702.00 | | 160 702.00 | 160 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 648.00 | 1 644 603.00 | 1 324 045.00 | 2 968 648.00 |
BT Marchandises | 75 596.00 | | 75 596.00 | 75 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 961.00 | | 29 961.00 | 29 961.00 |
BZ Autres créances | 58 513.00 | | 58 513.00 | 58 513.00 |
CF Disponibilités | 270 321.00 | | 270 321.00 | 270 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 811.00 | | 40 811.00 | 40 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 205.00 | | 475 205.00 | 475 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 854.00 | 1 644 603.00 | 1 799 250.00 | 3 443 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
DG Autres réserves | 473 291.00 | 433 422.00 | | 473 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 171.00 | 39 868.00 | | 38 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 115.00 | 77 147.00 | | 61 115.00 |
DL TOTAL (I) | 731 967.00 | 709 828.00 | | 731 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 078.00 | 381 070.00 | | 350 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 086.00 | 504 016.00 | | 438 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 583.00 | 126 941.00 | | 106 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 029.00 | 137 161.00 | | 141 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 283.00 | 1 149 189.00 | | 1 067 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 250.00 | 1 859 018.00 | | 1 799 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
FD Production vendue biens | 1 849 123.00 | | 1 849 123.00 | 1 849 123.00 |
FG Production vendue services | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 801.00 | | 1 887 801.00 | 1 887 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 040.00 | |
GE Autres charges | | | 10 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 100.00 | 11 464.00 | | 4 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 032.00 | 33 513.00 | | 16 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 132.00 | 44 977.00 | | 20 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 132.00 | 44 504.00 | | 20 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 002.00 | -7 303.00 | | -2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 487.00 | 2 004 137.00 | | 1 952 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 316.00 | 1 964 269.00 | | 1 914 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 171.00 | 39 868.00 | | 38 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 583.00 | 106 583.00 | | 106 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 492.00 | 68 492.00 | | 68 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 959.00 | 56 959.00 | | 56 959.00 |
UX Autres créances clients | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
VB T. V. A. | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 079.00 | 84 085.00 | 265 993.00 | 350 079.00 |
VI Groupe et associés | 438 086.00 | 438 086.00 | | 438 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
VP Divers | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 287.00 | 129 287.00 | 11.00 | 129 287.00 |
VW T.V.A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 777.00 | 769 783.00 | 265 993.00 | 1 035 777.00 |