| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 197.00 | 23 724.00 | 473.00 | 24 197.00 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379 301.00 | 287 636.00 | 91 664.00 | 379 301.00 |
AN Terrains | 53 503.00 | 41 233.00 | 12 269.00 | 53 503.00 |
AP Constructions | 131 361.00 | 66 968.00 | 64 393.00 | 131 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 225.00 | 408 082.00 | 60 143.00 | 468 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 795.00 | 1 405 801.00 | 205 994.00 | 1 611 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 702.00 | | 160 702.00 | 160 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 179 769.00 | 2 233 447.00 | 946 322.00 | 3 179 769.00 |
BT Marchandises | 78 371.00 | | 78 371.00 | 78 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BZ Autres créances | 33 803.00 | | 33 803.00 | 33 803.00 |
CF Disponibilités | 522 426.00 | | 522 426.00 | 522 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 193.00 | | 29 193.00 | 29 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 541.00 | | 671 541.00 | 671 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 311.00 | 2 233 447.00 | 1 617 863.00 | 3 851 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
DG Autres réserves | 735 401.00 | 675 770.00 | | 735 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 384.00 | 59 630.00 | | 47 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 789.00 | 20 399.00 | | 16 789.00 |
DL TOTAL (I) | 958 964.00 | 915 191.00 | | 958 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 413.00 | 266 075.00 | | 210 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 086.00 | 186 836.00 | | 145 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 240.00 | 33 594.00 | | 71 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 225.00 | 55 165.00 | | 107 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 932.00 | 86 965.00 | | 124 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 898.00 | 628 636.00 | | 658 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 863.00 | 1 543 828.00 | | 1 617 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 534.00 | 384 628.00 | | 427 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 494.00 | | 65 494.00 | 65 494.00 |
FD Production vendue biens | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FG Production vendue services | 1 440 916.00 | | 1 440 916.00 | 1 440 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 606.00 | | 1 506 606.00 | 1 506 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 710.00 | |
GE Autres charges | | | 3 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 709.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 610.00 | 3 853.00 | | 3 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 610.00 | 23 562.00 | | 3 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 2 002.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 009.00 | 2 002.00 | | 6 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 398.00 | 21 560.00 | | -2 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 545.00 | 1 319 536.00 | | 1 675 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 161.00 | 1 259 905.00 | | 1 628 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 384.00 | 59 630.00 | | 47 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 090 070.00 | | 89 699.00 | 3 090 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 179 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 425 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 499.00 | | | 752 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335 890.00 | | 89 699.00 | 2 335 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 737.00 | 99 711.00 | | 2 133 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 616.00 | 19 745.00 | | 291 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 121.00 | 79 965.00 | | 1 842 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 226.00 | 107 226.00 | | 107 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 243.00 | 75 243.00 | | 75 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
UX Autres créances clients | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VB T. V. A. | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 414.00 | 50 290.00 | 160 123.00 | 210 414.00 |
VI Groupe et associés | 145 086.00 | 145 086.00 | | 145 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 932.00 | | | 60 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 743.00 | 70 743.00 | | 70 743.00 |
VW T.V.A. | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 658.00 | 427 535.00 | 160 123.00 | 587 658.00 |